.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Campo Pago Comisiones| image:: resources/Commissions_Field_Payment.png .. |Campo Socio Negocio Comisiones| image:: resources/Commissions_SN_field.png .. |Campo Cuenta Beneficiario TEF| image:: resources/Commissions_Field_AccountB.png .. |Campo Cantidad TEF| image:: resources/Commissions_Field_Quantity.png .. |Pago Acercar| image:: resources/Commissions_Field_Payment_Acercar.png .. |Ventana Pago/Cobro| image:: resources/Commissions_Window_Payment-Collection.png .. |Otro tipo de Pago| image:: resources/Other_t_paymen_Transaction.png .. |Socio de Negocio Otro Tipo de Pago| image:: resources/Another_t_payment_SN.png .. |Cargo Otro Tipo de Pago| image:: resources/Otro_t_pago_Cargo.png .. |Campo Pago Otro tipo de Pago| image:: resources/Otro_t_pago_Pago.png .. |Campo Socio Negocio Otro tipo de Pagos| image:: resources/Otro_t_pago_Campo_SN.png .. |OK Otro Tipo de Pago| image:: resources/okcaso3.png .. |Campo Referencia TEF| image:: resources/Otro_t_pago_ReferenciaTEF.png .. |Campo Cantidad TEF Otro tipo de Pagos| image:: resources/Otro_t_pago_CantidadTEF.png .. |Acercar Otro tipo de Pagos| image:: resources/Otro_t_pago_Acercar.png .. |Pago/Cobro Otro tipo de Pagos| image:: resources/Otro_t_pago_Ventana_Pago-Cobro.png .. |Movimientos Bancarios Pagos sin Identificar| image:: resources/movimientos_No_Conciliados.png .. |Selección Pago sin Identificar| image:: resources/Seleccion_CobrosinIdentificar.png .. |Pago Cobro sin Identificar| image:: resources/Tipo_Transaccion_Pago_sin_Identificar.png .. |OK Pago Cobro sin Identificar| image:: resources/Pagos_sin_Identificar_OK.png .. |Descripción Pago Cobro sin Identificar| image:: resources/Pagos_sin_Identificar_Descripcion.png .. |Campo Pago Cobro sin Identificar| image:: resources/Pagos_sin_Identificar_Pago.png .. |Referencia Pago Cobro sin Identificar| image:: resources/Pagos_sin_Identificar_Sn.png .. |Acercar Pago Cobro sin Identificar| image:: resources/Pagos_sin_Identificar_Acercar.png .. |Pago/Cobro Sin identificar| image:: resources/Pagos_sin_Identificar_Ventana_Pago.png .. |Estado de Cuenta| image:: resources/Ventana_Estado_Cuentas.png .. |Grupo de Estado| image:: resources/Grupo_Campo_Estado.png .. |Botón Completar| image:: resources/opcion_completar.png .. |Pestaña Estado Cuentas para Pagos Cobros sin Registros| image:: resources/lineacaso1.png .. |Icono Proceso para Pagos Cobros sin Registros| image:: resources/iconoproceso.png .. |Opción Crear Pago desde Estado de Cuenta para Pagos Cobros sin Registros| image:: resources/crearpago.png .. |Ventana de Búsqueda Inteligente| image:: resources/ventana.png .. |Selección de Pagos Cobros desde la Opción Crear Pago desde Estado de Cuenta| image:: resources/seleccioncaso1.png .. |Opción Cargo Bancario del Campo Tipo de Transacción| image:: resources/cargobancario.png .. |Opción Comisión FLAT del Campo Cargo| image:: resources/cargocaso1.png .. |Opción OK para Crear Pagos Cobros de Comisiones| image:: resources/okcaso1.png .. |Selección de Pagos Cobros de Otros Tipos de Pagos Cobros| image:: resources/seleccioncaso3.png .. _documento/crear-pagos-desde-estado-de-cuenta: **Crear Pagos desde Estado de Cuenta** -------------------------------------- El proceso **”Crear Pagos desde Estado de Cuenta”** es realizado por consecuencia de la existencia de **”Pagos/Cobros”** que se encuentran en el extracto bancario y al momento de la conciliación no se encuentra ninguna coincidencia con los movimientos registrados en ADempiere; el mismo parte del proceso de conciliación automática donde al importar el extracto bancario verifica los movimientos registrado en ADempiere, este realiza una verificación de coincidencias de **”Pagos/Cobros”** en ambos lados (Movimientos del extracto / Movimientos en ADempiere), mayormente se encuentran muchos movimientos en el extracto bancario que no han sido registrados en ADempiere y no solo es por que no se lleve un buen control de los registros si no que los extractos bancarios poseen detalladamente otros tipo de transacciones como comisiones bancarias que en algunos casos no son registrados en ADempiere o poseen movimientos bancarios que se desconoce su procedencia, pero para este tipo de casos se encuentra el proceso **”Crear Pagos desde Estado de Cuenta”**, ya que es muy importante que todos los movimientos bancarios coincidan en su totalidad con los registros en ADempiere o que los mismos logren ser identificados, ya que de lo contrario la conciliación no podrá ser completada en ADempiere. El presente material elaborado por `ERPyA`_ pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para la creación de pagos y cobros sin registros en ADempiere, partiendo desde el proceso de Conciliación Automática registro de pagos / cobros existentes en el extracto bancario importado, obteniendo un resultado exitoso al momento de conciliación de cuentas en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela. .. _paso/cobros-sin-registros: **Pagos/Cobros sin Registros** ------------------------------ Los pagos o cobros sin registro en ADempiere pueden presentarse en las empresas por diferentes motivos los cuales pueden ser que no fueron registrados a tiempo o correctamente, o la cuenta bancaria a recibido un cobro por adelantado y este no ha sido notificado al personal que lleva los registros de los pagos/cobros en ADempiere, el registro de los mismos puede realizarse de tres formas explicadas a continuación. Luego de realizar el proceso de conciliación, ubique la pestaña "**Línea Estado Cuentas**". |Pestaña Estado Cuentas para Pagos Cobros sin Registros| Imagen 1. Pestaña Estado Cuentas para Pagos Cobros sin Registros Seleccione el icono "**Proceso**", en la barra de herramientas de ADempiere. |Icono Proceso para Pagos Cobros sin Registros| Imagen 2. Icono Proceso para Pagos Cobros sin Registros Seleccione la opción "**Crear Pago desde Estado de Cuenta**". |Opción Crear Pago desde Estado de Cuenta para Pagos Cobros sin Registros| Imagen 3. Opción Crear Pago desde Estado de Cuenta Podrá visualizar la siguiente ventana de búsqueda inteligente con los "**Pagos/Cobros**" que no tuvieron coincidencias al momento de conciliar. |Ventana de Búsqueda Inteligente| Imagen 4. Ventana de Búsqueda Inteligente .. note:: “Hasta este punto solo se puede visualizar los movimientos bancarios sin conciliar, pero la mayoría de estos movimientos bancarios pertenecen a otros tipos de transacciones como lo son los "**Cargos Bancarios**", "**Otro Tipo de Pagos**" y los "**Pagos sin Identificar**", estas transacciones bancarias deben ser identificadas para poder completar la conciliación bancaria". **Pagos o Cobros de Comisiones** ******************************** Para aquellos movimientos que pertenezcan a comisiones bancarias estos deben ser asociados al tipo de transacción "**Cargos Bancarios**", ya estando dentro de la opción "**Crear Pago desde Estado de Cuenta**" se debe realizar los siguientes pasos. En la ventana de búsqueda inteligente de "**Crear Pago desde Estado de Cuenta**" seleccione el o los pagos/cobros correspondientes a las comisiones. |Selección de Pagos Cobros desde la Opción Crear Pago desde Estado de Cuenta| Imagen 5. Selección de Pagos/Cobros Seleccione en el campo "**Tipo de Transacción**" la opción "**Cargo Bancario**". |Opción Cargo Bancario del Campo Tipo de Transacción| Imagen 6. Opción Cargo Bancario del Campo Tipo de Transacción Seleccione en el campo "**Cargo**" el cargo de comisión correspondiente, para este ejemplo es "**Comisión FLAT**". |Opción Comisión FLAT del Campo Cargo| Imagen 7. Campo Cargo Seleccione la opción "**OK**" para generar automáticamente el documento de pago/cobro en ADempiere. |Opción OK para Crear Pagos Cobros de Comisiones| Imagen 8. Opción OK para Crear Pagos Cobros de Comisiones .. warning:: Si ADempiere refleja el error "**No encontrado Factura / Socio del Negocio**", es porque está buscando una factura asignada al pago/cobro o un socio del negocio asociado al banco y no existe registro de ello. En este caso, es necesario abrir registro del banco y seleccionar un socio del negocio. Podrá visualizar el "**Pago/Cobro**" de cargos bancarios en la pestaña "**Línea Estado de Cuentas**", como la pestaña cuenta con varios registros, esté puede ser ubicado por el monto del movimiento bancario. Al ubicar el registro esté debe contar con las siguientes características: En el campo "**Pago**" debe tener asociado el número del documento del "**Pago/Cobro**" que se seleccionó al momento de aplicar el proceso "**Cargo Bancario**". |Campo Pago Comisiones| Imagen 9. Campo Pago Comisiones .. note:: El número de documento a mostrar en el campo "**Pago**" debe coincidir con el número que se muestra el campo "**N° de Referencia**" el cual es el número de la referencia bancaria de ese movimiento. En el grupo de campos "**Referencia**" podrá visualizar lo siguiente: En el campo "**Socio de Negocio**" debe aparecer el banco con el que se está trabajando la conciliación. |Campo Socio Negocio Comisiones| Imagen 10. Campo Socio Negocio Comisiones .. note:: Para este caso el socio del negocio a mostrar es el banco "**Banesco**" por que es el banco con el que se está trabajando la conciliación, pero ese socio de negocio va a variar según el banco con el que esté trabajando la conciliación, sí está trabajando con el banco "**Mercantil**" tomará ese banco, si está trabajando la conciliación con el banco "**Banesco**" tomará "**Banesco**" y así sucesivamente. En el campo "**Cuenta Beneficiario TEF**" debe aparecer "**COMISIÓN TRF OTROS BCOS**". |Campo Cuenta Beneficiario TEF| Imagen 11. Campo Cuenta Beneficiario TEF En el campo "**Cantidad TEF**" debe aparecer el mismo monto del movimiento bancario. |Campo Cantidad TEF| Imagen 12. Campo Cantidad TEF .. note:: El monto que aparece en el campo "**Cantidad TEF**" debe ser el mismo monto que aparece en el campo "**Total de la Transacción**". Si desea verificar el registro del pago/cobro generado en ADempiere puede realizarlo tildando el campo "**Pago**" y lo llevará a la ventana "**Pago/Cobro**" de ADempiere. Puede presionar click derecho y seleccionar la opción **”Acercar”** y lo llevará a la ventana "**Pago/Cobro**" de ADempiere. |Pago Acercar| Imagen 13. Pago Acercar Al encontrarse en la ventana "**Pago/Cobro**" puede observar que el registro contará con los mismos datos anteriormente mencionados que se encuentran en grupo de campos "**Referencia**". |Ventana Pago/Cobro| Imagen 14. Ventana Pago/Cobro **Otros Tipos de Pagos o Cobros** ********************************* Para aquellos movimientos que se encuentran en el extracto bancario que al momento de realizar la conciliación no se asoció a ningún pago/cobro en ADempiere por qué no se encontraban registrados pero sí se conoce su procedencia se deben asociar al tipo de transacción "**Otro tipo de Pago**" ya estando dentro de la opción "**Crear Pago desde Estado de Cuenta**" se debe realizar los siguientes pasos. .. note:: Para este caso se tomará como ejemplo un préstamo bancario, el cual el socio de negocio al que se le realizó el préstamo hizo un abono, en su momento esta transferencia no había sido notificada por ello no se realizó el registro del pago/cobro en ADempiere, pero como se sabe de dónde proviene ese movimiento bancario este entraría dentro de la tipo de transacción "**Otro tipo de Pago**". En la ventana de búsqueda inteligente "**Crear Pago desde Estado de Cuenta**" seleccione el o los pagos/cobros correspondientes a otros tipos de pagos. |Selección de Pagos Cobros de Otros Tipos de Pagos Cobros| Imagen 15. Selección de Pagos/Cobros Seleccione en el campo "**Tipo de Transacción**" la opción "**Otro Tipo de Pago**". |Otro tipo de Pago| Imagen 16. Otro tipo de Pago Seleccione el socio del negocio en el campo "**Socio del Negocio**", para este ejemplo el socio a utilizar es "**Estándar**". |Socio de Negocio Otro Tipo de Pago| Imagen 17. Socio de Negocio Otro Tipo de Pago .. note:: Para este caso el socio de negocio es la persona que realizó la transferencia bancaria. Seleccione en el campo "**Cargo**" el cargo correspondiente al pago/cobro,siguiendo el ejemplo anteriormente comentado el cargo a utilizar es "**Préstamo Bancario**". |Cargo Otro Tipo de Pago| Imagen 18. Cargo Otro Tipo de Pago .. note:: El cargo a utilizar dependerá del tipo de transacción que se esté registrando. Seleccione la opción "**OK**" para generar automáticamente el documento de pago/cobro en ADempiere. |OK Otro Tipo de Pago| Imagen 19. OK Otro Tipo de Pago Podrá visualizar el "**Pago/Cobro**" creado de "**Otro Tipo de Pago**" en la pestaña "**Línea Estado de Cuentas**", como la pestaña cuenta con varios registros, esté puede ser ubicado por el monto del movimiento bancario. Al ubicar el registro esté debe contar con las siguientes características: En el campo "**Pago**" debe tener asociado el número del documento del "**Pago/Cobro**" que se seleccionó al momento de aplicar el tipo de transacción "**Otro Tipo de Pago**". |Campo Pago Otro tipo de Pago| Imagen 20. Campo Pago Otro tipo de Pago .. note:: El número de documento a mostrar en el campo "**Pago**" debe coincidir con el número que se muestra el campo "**N° de Referencia**" el cual es el número de la referencia bancaria de ese movimiento. En el grupo de campos "**Referencia**" podrá visualizar lo siguiente: En el campo "**Socio de Negocio**" debe aparecer el socio de negocio asociado al momento de aplicar el tipo de transacción "**Otro Tipo de Pago**". |Campo Socio Negocio Otro tipo de Pagos| Imagen 21. Campo Socio Negocio Otro tipo de Pagos En el campo "**Referencia TEF**" debe aparecer el número de referencia del movimiento bancario. |Campo Referencia TEF| Imagen 22. Campo Referencia TEF En el campo "**Cantidad TEF**" debe aparecer el mismo monto del movimiento bancario. |Campo Cantidad TEF Otro tipo de Pagos| Imagen 23. Campo Cantidad TEF Otro tipo de Pagos .. note:: El monto que aparece en el campo "**Cantidad TEF**" debe ser el mismo monto que aparece en el campo "**Total de la Transacción**". Si desea verificar el registro del pago/cobro generado en ADempiere puede realizarlo tildando el campo "**Pago**" y lo llevará a la ventana "**Pago/Cobro**" de ADempiere. Puede presionar click derecho y seleccionar la opción "**Acercar**" y lo llevará a la ventana "**Pago/Cobro**" de ADempiere. |Acercar Otro tipo de Pagos| Imagen 24. Acercar Otro tipo de Pagos Al encontrarse en la ventana "**Pago/Cobro**" puede observar que el registro contará con los mismos datos anteriormente mencionados que se encuentran en grupo de campos "**Referencia**". |Pago/Cobro Otro tipo de Pagos| Imagen 25. Pago/Cobro Otro tipo de Pagos **Pagos o Cobros sin Identificar** ********************************** Al momento de hacer la conciliaciòn bancaria la mayorìa de las veces suelen haber movimientos en el extracto bancario que se desconocen de donde provienen, y para ADempiere todos los movimiento que tiene el extracto bancario deben ser identificados o asociados a un "**Pago/Cobro**" ya que de no ser identificados ADempiere no permitirá completar la conciliación bancaria, el cual implica que dentro de ADempiere no se ha realizado ninguna conciliación. Para los movimientos bancarios que se desconocen de dónde proviene, en ADempiere se llevan a pagos/cobros no identificados, para poder completar e identificar todos esos movimientos que posee el extracto bancario. .. note:: Los "**Pago/Cobro**" que se pasen a ser no identificados, luego podrán ser identificados una vez se verifique su procedencia. Para poder llevar estas transacciones bancarias a "**Pagos o Cobros sin Identificar**" ya estando dentro de la opción "**Crear Pago desde Estado de Cuenta**" se debe realizar los siguientes pasos. Podrá observar la ventana de búsqueda inteligente donde se muestran todos los movimientos bancarios que no se les encontró una coincidencia al momento de hacer la conciliación automática. |Movimientos Bancarios Pagos sin Identificar| Imagen 26. Movimientos Bancarios Pagos sin Identificar Seleccione el o los "**Pago/Cobro**" con procedencia desconocida. |Selección Pago sin Identificar| Imagen 27. Selección Pago sin Identificar Seleccione en el campo "**Tipo de Transacción**" la opción "**Pago Sin Identificar**". |Pago Cobro sin Identificar| Imagen 28. Pago Cobro sin Identificar Seleccione la opción "**OK**" para generar automáticamente el documento de "**Pago/Cobro**" en ADempiere y esté pueda ser asociado con el movimiento bancario desconocido. |OK Pago Cobro sin Identificar| Imagen 29. Ok Pago Cobro sin Identificar .. note:: Al seleccionar la opción "**OK**" ADempiere creará un "**Pago/Cobro**" con las mismas características del movimiento bancario desconocido en cuanto monto, fecha, y moneda. Podrá visualizar el "**Pago/Cobro** creado de "**Pago sin Identificar**" en la pestaña "**Línea Estado de Cuentas**", como la pestaña cuenta con varios registros, esté puede ser ubicado por el monto del movimiento bancario. Al ubicar el registro esté debe contar con las siguientes características: La descripción de la "**Línea Estado de Cuenta**" debe tener como descripción "**Pago no identificado**" |Descripción Pago Cobro sin Identificar| Imagen 30. Descripción Pago Cobro sin Identificar En el campo "**Pago**" debe tener asociado el número del documento del "**Pago/Cobro**" que se creó al momento de aplicar el proceso "**Pago Sin Identificar**" |Campo Pago Cobro sin Identificar| Imagen 31. Campo Pago sin Identificar .. note:: El n° de documento a mostrar debe coincidir con el n° que se muestra el campo "**N° de Referencia**" el cual es el número de la referencia bancaria de ese movimiento. En el grupo de campos "**Referencia**" debe aparecer como "**Socio de Negocio**” "**Pagos/Cobros Sin Identificar**", este es un socio de negocio que tomará temporalmente el "**Pago/Cobro**" sin identificar. |Referencia Pago Cobro sin Identificar| Imagen 32. Referencia Pago Cobro sin Identificar .. note:: El socio de negocio "**Pagos/Cobros Sin Identificar**" es un socio de negocio que toma temporalmente el "**Pago/Cobro**" sin identificar, el cual más adelante será modificado una vez se desee identificar ese "**Pago/Cobro**". Si desea verificar el registro del pago/cobro generado en ADempiere puede realizarlo tildado el campo "**Pago**" y lo llevará a la ventana "**Pago/Cobro**" de ADempiere. Puede presionar click derecho y seleccionar la opción "**Acercar**" y lo llevará a la ventana "**Pago/Cobro**" de ADempiere. |Acercar Pago Cobro sin Identificar| Imagen 34. Acercar Pago Cobro sin Identificar Al encontrarse en la ventana "**Pago/Cobro**" puede observar que el registro contará con los mismos datos anteriormente mencionados que se encuentran en grupo de campos "**Referencia**". |Pago/Cobro Sin identificar| Imagen 35. Pago/Cobro Sin identificar **Completar Conciliación Bancaria** *********************************** Una vez identificado todos los movimientos bancarios y conciliado correctamente se puede completar la conciliación Bancaria, para ello debe seguir los siguientes pasos: Debe posicionarse en la ventana padre "**Estado de Cuenta Bancario**". |Estado de Cuenta| Imagen 36. Estado de Cuenta Ubicar al finalizar la ventana en el grupo de campo "**Estado**" y el botón que debe tener por nombre "**Completar**" |Grupo de Estado| Imagen 37. Grupo de Estado .. note:: El nombre del botón cambiará dependiendo del estado en el que se encuentre el documento si el documento se encuentra en estado "**Borrador**" la acción a mostrar en el botón es "**Completar**" caso que se está aplicando para este documento, si el estado del documento está en estado "**Completo**" el botón cambiará su nombre a la posible siguiente acción que se pueda aplicar en el documento. Dar click a botón "**Completar**" y tildar "**Ok**" para la acción de documento seleccionada. |Botón Completar| Imagen 38. Botón Completar Al aplicar esta acción "**Completar**" el documento pasará a esta completo y este no podrá ser modificado. .. note:: Es muy importante tener en cuenta que todo documento transaccional una vez se culmine con el llenado de los datos debe ser completado, para que ADempiere tome como válido los datos cargados en el documento.