.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Menú de ADempiere 1| image:: resources/menu-caja.png .. |Icono Registro Nuevo 1| image:: resources/reg-nuevo-caja.png .. |Campo Organización 1| image:: resources/org1.png .. |Campo Tipo de Documento 1| image:: resources/tipo-doc1.png .. |Campo Cuenta 1| image:: resources/cuenta-ban1.png .. |Campo Orden de Venta1| image:: resources/orden-venta1.png .. |Monto del Anticipo 1| image:: resources/monto-pago1.png .. |Tipo de Pago 1| image:: resources/tipo-pago1.png .. |Opción Completar 1| image:: resources/completar1.png .. |Acción Completar| image:: resources/accion-completar.png .. |Cierre de Caja Cobranza| image:: resources/completar2.png .. |Menú de ADempiere 3| image:: resources/menu-deposito-caja.png .. |Ventana de Búsqueda Inteligente Depósito de Caja 1| image:: resources/vent-dep-caja1.png .. |Campo Cuenta Bancaria| image:: resources/cuenta-ban3.png .. |Opción Comenzar Búsqueda 2| image:: resources/comenzar-bus2.png .. |Ventana de Búsqueda Inteligente Depósito de Caja 2| image:: resources/vent-dep-caja2.png .. |Campo Fecha de la Transacción 1| image:: resources/fec-tran1.png .. |Campo Socio del Negocio 1| image:: resources/socio1.png .. |Checklist Dividir Depósitos Destildado| image:: resources/check-destildado.png .. |Checklist Dividir Depósitos Tildado| image:: resources/check-tildado.png .. |Tipo de Documento para Retiros| image:: resources/tipo-doc-ret.png .. |Cuenta Bancaria| image:: resources/cuenta-ban4.png .. |No. del Documento| image:: resources/n-doc.png .. |Cargo| image:: resources/cargo.png .. |Tipo de Documento para Depósito| image:: resources/tipo-doc-dep.png .. |Selección de Caja y Opción OK| image:: resources/selec-ok2.png .. |Números de Documentos Generados| image:: resources/n-doc-generado.png .. |Documento de Egreso Generado en Caja| image:: resources/doc-egreso.png .. |Documento de Cobro Generado en Pago cobro| image:: resources/doc-cobro.png .. |Cierre de Caja Administrativo| image:: resources/completar3.png .. _documento/caja-cobranza: **Registro de Caja Cobranza** ============================= Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la carpeta "**Diario de Caja**", por último seleccione la ventana "**Caja**". |Menú de ADempiere 1| Imagen 1. Menú de ADempiere Luego podrá visualizar la ventana "**Caja**", donde debe seleccionar el icono "**Registro Nuevo**" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro en caja. |Icono Registro Nuevo 1| Imagen 2. Icono Registro Nuevo Seleccione en el campo "**Organización**", la organización para la cual esta realizando el documento "**Caja**". |Campo Organización 1| Imagen 3. Campo Organización Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "**Tipo de Documento**", la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento **Tipo de Documento** elaborado por `ERPyA`_. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción "**Cobro Nacional**". |Campo Tipo de Documento 1| Imagen 4. Campo Tipo de Documento Seleccione en el campo "**Cuenta**" la cuenta caja correspondiente al documento que esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción "**Caja Cobranza - --_Cobranza Nacional**". |Campo Cuenta 1| Imagen 5. Campo Cuenta .. note:: Recuerde que para getionar el procedimiento de caja cobranza, debe tener creada la definición de caja cobranza. Seleccione en el campo "**Orden de Venta**", la orden de venta que será reflejada en la caja que esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizada la orden de venta "**OVN-28**" creada anteriormente. |Campo Orden de Venta1| Imagen 6. Campo Orden de Venta .. note:: Al seleccionar la orden de venta, se cargan automáticamente los campos "**Socio del Negocio**" y "**Total de Caja**", con la información contenida en la orden seleccionada. Adicional a ello, se tilda el checklist "**Anticipo**". Introduzca en el campo "**Total de Caja**" el monto total del pago realizado por el socio del negocio cliente, correspondiente al abono o anticipo del mismo. Para ejemplificar el registro el monto utilizado es "**90.000**". |Monto del Anticipo 1| Imagen 7. Monto total del pago de abono o anticipo realizado por el socio del negocio cliente. Seleccione en el campo "**Tipo de Pago**", la forma de pago utilizada por el socio del negocio cliente. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción "**Depósito Directo**". |Tipo de Pago 1| Imagen 8. Campo Tipo de Pago .. note:: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono "**Guardar Cambios**", ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. Seleccione la opción "**Completar**", ubicada en la parte inferior del documento. |Opción Completar 1| Imagen 9. Opción Completar Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**Ok**" para completar el documento "**Caja**". |Acción Completar| Imagen 10. Acción Completar Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento :ref:`documento/procedimiento-para-realizar-un-cierre-de-caja`, elaborado por `ERPyA`_, seleccionando en el campo "**Tipo de Documento**" la opción "**Cierre de Caja Cobranza**". |Cierre de Caja Cobranza| Imagen 11. Cierre de Caja Cobranza Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la carpeta "**Diario de Caja**", por último seleccione la ventana "**Depósito de Caja**". |Menú de ADempiere 3| Imagen 12. Menú de ADempiere Luego podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente "**Depósito de Caja**", con diferentes campos o filtros para realizar la búsqueda de información en base a lo requerido por el usuario. |Ventana de Búsqueda Inteligente Depósito de Caja 1| Imagen 13. Ventana de Búsqueda Inteligente Depósito de Caja Seleccione en el campo "**Cuenta Bancaria**", la caja cobranza seleccionada en el campo "**Cuenta**" de la ventana "**Caja**". Para ejemplificar el registro es utilizada la cuenta bancaria "**Caja Cobranza - --_Cobranza Nacional**". |Campo Cuenta Bancaria| Imagen 14. Campo Cuenta Bancaria Seleccione la opción "**Comenzar Búsqueda**", para filtar búsqueda de la información en base a lo seleccionado. |Opción Comenzar Búsqueda 2| Imagen 15. Opción Comenzar Búsqueda Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente "**Depósito de Caja**", con los diferentes registros asociados a la cuenta bancaria seleccionada. |Ventana de Búsqueda Inteligente Depósito de Caja 2| Imagen 16. Ventana de Búsqueda Inteligente Depósito de Caja Seleccione en el campo "**Fecha de la Transacción**", la fecha contable de la caja de la cual se va a realizar el depósito. |Campo Fecha de la Transacción 1| Imagen 17. Campo Fecha de la Transacción Seleccione en el campo "**Socio del Negocio**", la compañía para la cual realizó los documentos "**Caja**", "**Cierre de Caja**" y para la cual va a realizar el "**Depósito de Caja**". |Campo Socio del Negocio 1| Imagen 18. Campo Socio del Negocio El checklist "**Dividir Depósitos**" destildado, permite visualizar el campo "**No. del Documento**" para ingresar el número de referencia del pago realizado por el socio del negocio y es utilizado cuando se tienen varios registros de caja con el mismo número de referencia, generando un (1) documento de egreso en "**Caja**" y un (1) documento de cobro en "**Pago/Cobro**". |Checklist Dividir Depósitos Destildado| Imagen 19. Checklist Dividir Depósitos Destildado Adicional a ello, al tildar el checklist "**Dividir Depósitos**" no puede ser visualizado el campo "**No. del Documento**", esta acción permite que sea generado un (1) documento de egreso en "**Caja**", con la sumatoria de todos los registros de documentos "**Caja**" que sean seleccionados en la ventana de búsqueda inteligente "**Depósito de Caja**" y un (1) documento de cobro en "**Pago/Cobro**", por cada uno de los registros seleccionados en dicha ventana. |Checklist Dividir Depósitos Tildado| Imagen 20. Checklist Dividir Depósitos Tildado Seleccione en el campo "**Tipo de Documento para Retiros**", el tipo de documento que será generado en la ventana "**Caja**". Para ejemplificar el registro, el tipo de documento para retiros utilizado es "**Egreso Caja**". |Tipo de Documento para Retiros| Imagen 21. Campo Tipo de Documento para Retiros Seleccione en el campo "**Cuenta Bancaria**", la cuenta bancaria a la cual será realizado el depósito de caja. |Cuenta Bancaria| Imagen 22. Campo Cuenta Bancaria Introduzca en el campo "**No. del Documento**", el número de referencia del pago realizado por el socio del negocio cliente. |No. del Documento| Imagen 23. Campo Número del Documento Seleccione en el campo "**Cargo**", el cargo correspondiente al procedimiento que se esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizado el cargo "**Efectivo en Transito Cobranza**". |Cargo| Imagen 24. Campo Cargo Seleccione en el campo "**Tipo de Documento para Depósitos**", el tipo de documento que será generado en la ventana "**Pago/Cobro**". Para ejemplificar el registro, el tipo de documento para depósito utilizado es "**Cobro Nacional**". |Tipo de Documento para Depósito| Imagen 25. Campo Tipo de Documento para Depósito Seleccione los diferentes registros de caja que pertenezcan a un mismo banco y la opción "**OK**" para ejecutar el proceso "**Depósito de Caja**" con la información ingresada en la ventana de búsqueda inteligente "**Depósito de Caja**". Para ejemplificar el registro es seleccionado solo registro de caja "**CCxCN-41**". |Selección de Caja y Opción OK| Imagen 26. Selección de Caja y Opción OK .. note:: Se deben seleccionar solo los registros que se conozca que pertencen al banco seleccionado en el campo "**Cuenta Bancaria**". Podrá visualizar los números de documentos en la parte inferior izquierda de la ventana de búsqueda inteligente "**Depósito de Caja**". Dichos números de documentos pueden ser utilizados para ubicar los documetos generados. |Números de Documentos Generados| Imagen 27. Números de Documento Generados Al consultar del documento de egreso generado en la ventana "**Caja**", con ayuda del número de documento generado en la parte inferior izquierda de la ventana de búsqueda inteligente "**Depósito de Caja**", se puede visualizar el registro de la siguiente manera. |Documento de Egreso Generado en Caja| Imagen 28. Documento de Egreso Generado en Caja Al consultar del documento de cobro generado en la ventana "**Pago/Cobro**", con ayuda del número de documento generado en la parte inferior izquierda de la ventana de búsqueda inteligente "**Depósito de Caja**", se puede visualizar el registro de la siguiente manera. |Documento de Cobro Generado en Pago cobro| Imagen 29. Documento de Cobro Generado en Pago/Cobro Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento :ref:`documento/procedimiento-para-realizar-un-cierre-de-caja`, elaborado por `ERPyA`_, seleccionando en el campo "**Tipo de Documento**" la opción "**Cierre de Caja Administrativo**". |Cierre de Caja Administrativo| Imagen 30. Cierre de Caja Administrativo .. note:: Para identificar los cobros sin registros en ADempiere, se debe realizar el procedimiento explicado en el proceso :ref:`paso/cobros-sin-registros` del documento "**Conciliaciones Automáticas**".