.. _ERPyA: http://erpya.com .. |Menú de ADempiere 1| image:: resources/menutransf.png .. |Transferencia Bancaria| image:: resources/transferencia2.png .. |Documento Pago Cobro| image:: resources/pagocobro1.png .. |Documento Caja| image:: resources/docaja1.png .. |Menú de ADempiere 2| image:: resources/menucierre1.png .. |Cierre de Caja| image:: resources/cierrecaja3.png .. |Menú de ADempiere 3| image:: resources/menufactura.png .. |Documento por Pagar 1| image:: resources/docpagar1.png .. |Menú de ADempiere 4| image:: resources/menusolicitud.png .. |Icono Registro Nuevo| image:: resources/nuevasoli.png .. |Campo Organización| image:: resources/org4.png .. |Campo Tipo de Documento| image:: resources/tipodoc4.png .. |Campo Cuenta Bancaria| image:: resources/cuentab1.png .. |Campo Nombre de Referencia| image:: resources/nombre2.png .. |Icono Guardar Cambios| image:: resources/iconoguardar1.png .. |Crear Desde Factura 1| image:: resources/creardesde2.png .. |Opción Comenzar Búsqueda| image:: resources/vent3.png .. |Selección de Factura y Opción OK| image:: resources/selecfacturas1.png .. |Opción Completar 1| image:: resources/completar5.png .. |Acción Completar y Opción OK| image:: resources/accion1.png .. |Menú de ADempiere 5| image:: resources/menuimprimir.png .. |Campo Selección de Pago| image:: resources/selecpagos2.png .. |Opción Exportar Registros| image:: resources/exportareg1.png .. |Mensaje de Confirmación| image:: resources/confirmacion1.png .. |Mensaje para Confirmar Documento| image:: resources/confirmacion2.png .. |Documento Pago Nacional| image:: resources/docaja2.png .. |Documento Asignación| image:: resources/docasignacion1.png .. |Cierre de Caja 2| image:: resources/cierrecaja4.png .. _documento/anticipo-a-proveedores-en-transito: **Anticipo a Proveedores en Tránsito** ====================================== Un anticipo a proveedor es el pago de una parte o un porcentaje del monto total de una compra o venta, realizado por adelantado. El mismo tiene la finalidad de asegurar los productos o servicios que el comprador requiere y por los cuales el vendedor amerita un anticipo para cubrir diferentes gastos. En ADempiere es posible reflejar los anticipos realizados a proveedores en tránsito, permitiendo por medio de este, el control de los saldos abiertos que tienen los proveedores. .. _paso/transferencia-anticipo-transito: **Transferencia Bancaria** -------------------------- Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione el proceso "**Transferencia Bancaria**". |Menú de ADempiere 1| Imagen 1. Menú de ADempiere Realice el procedimiento regular de transferencia bancaria explicado en la :ref:`paso/carga-anticipo` del documento "**Liquidación Anticipo Intermediario**", para transferir desde un banco determinado de la empresa a la caja del proveedor en tránsito al cual se le aplicará el anticipo. Para realizar el procedimiento se debe tomar en cuenta lo siguiente: - **Cuenta Bancaria Desde**: 0105-0000000000000000 - **Cuenta Bancaria a Transferir**: Proveedores en Tránsito - --_00000 - **Socio del Negocio**: Proveedor Estándar - **Moneda**: VES - **Cargo**: Anticipo Tercero - **No. del Documento**: 0111245859 - **Documento Destino**: 0111245859 - **Monto**: 200.001.332,00 - **Descripción**: Transferencia de Anticipo a Proveedor en Tránsito - **Fecha de Estado de Cuenta**: 03/01/2020 - **Fecha Contable**: 03/01/2020 Quedando la ventana del proceso "**Transferencia Bancaria**", de la siguiente manera: |Transferencia Bancaria| Imagen 2. Transferencia Bancaria Al seleccionar la opción "**OK**, ADempiere realiza la transferencia en base a los datos ingresados en los campos de la ventana, generando un documento en "**Pago/Cobro**" que representa el egreso en el banco seleccionado y un documento en "**Caja**" que representa el ingreso en la caja seleccionada. **Egreso**: - **Resultado**: Se realiza un egreso en banco por el monto a cancelar. |Documento Pago Cobro| Imagen 3. Documento en Pago/Cobro - **Resultado Contable**: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable. +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización | Cuenta | Débito Contabilizado | Crédito Contabilizado | +==============+============================================================+======================+=======================+ | Organización |1.1.1.1.1.015 - EFECTIVO EN TRANSITO PROVEEDORES | 200.001.332,00| 0,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización |1.1.1.1.2.1.005.002 - TRANSITO MERCANTIL C.A. BANCO | 0,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | | | 200.001.332,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ **Ingreso**: - **Resultado**: Se realiza un ingreso en caja por el monto a cancelar. |Documento Caja| Imagen 4. Documento en Caja - **Resultado Contable**: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable. +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización | Cuenta | Débito Contabilizado | Crédito Contabilizado | +==============+============================================================+======================+=======================+ | Organización |1.1.2.2.001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES NACIONALES | 200.001.332,00| 0,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización |1.1.1.1.1.015 - EFECTIVO EN TRANSITO PROVEEDORES | 0,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | | | 200.001.332,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ .. _paso/cierre-caja-anticipo-transito: **Cierre de Caja** ****************** El cierre de caja es realizado para indicar a ADempiere que al socio del negocio "**Proveedor Estándar**", se le realizó una transferencia bancaria como anticipo a su caja "**Proveedores en Tránsito - --_00000**", por el monto de "**200.001.332,00**". Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la carpeta "**Diario de Caja**", por último seleccione la ventana "**Cierre de Caja**". |Menú de ADempiere 2| Imagen 5. Menú de ADempiere Realice el procedimiento regular para generar el cierre de caja, explicado en la :ref:`paso/cierre-caja-importación` del documento "**Importación**", seleccionando la caja proveedores en transito creada. Luego de completar el procedimiento podrá apreciar en el campo "**Saldo Final**", el saldo abierto que posee el socio del negocio proveedor. |Cierre de Caja| Imagen 6. Cierre de Caja .. _paso/carga-factura-anticipo-transito: **Carga de Facturas** --------------------- Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Compras**", luego seleccione la ventana "**Documentos por Pagar**". |Menú de ADempiere 3| Imagen 7. Menú de ADempiere Realice el procedimiento regular para generar un documento por pagar explicado en el material :ref:`documento/documento-por-pagar`, utilizando el cargo "**Transporte de Personal**". |Documento por Pagar 1| Imagen 8. Documento por Pagar .. note:: El cargo de la factura puede variar dependiendo del gasto con el cual se justifica el anticipo. El asiento contable del documento por pagar realizado quedaría de la siguiente manera: +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización | Cuenta | Débito Contabilizado | Crédito Contabilizado | +==============+============================================================+======================+=======================+ | Organización |6.1.1.1.2.006 - CUENTA DE GASTO O COSTO | 200.001.332,00| 0,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización |2.1.1.1.1.001 - CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES | 0,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | | | 200.001.332,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ .. _paso/solicitud-pago-anticipo-transito: **Solicitud de Pago** --------------------- Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", por último seleccione la ventana "**Selección de Pago**". |Menú de ADempiere 4| Imagen 9. Menú de ADempiere Podrá visualizar la ventana "**Selección de Pago**", donde debe seleccionar el icono "**Registro Nuevo**" para crear una solicitud de pago en ADempiere. |Icono Registro Nuevo| Imagen 10. Icono Registro Nuevo Seleccione en el campo "**Organización**", la organización para la cual esta realizando el documento "**Solicitud de Pago**". |Campo Organización| Imagen 11. Campo Organización Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "**Tipo de Documento**", la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento **Tipo de Documento** elaborado por `ERPyA`_. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción "**Solicitud de Pagos de Cuentas por Pagar**". |Campo Tipo de Documento| Imagen 12. Campo Tipo de Documento Seleccione en el campo "**Cuenta Bancaria**", la cuenta caja creada al socio del negocio proveedor en tránsito al cual se le realizó la transferencia bancaria. |Campo Cuenta Bancaria| Imagen 13. Campo Cuenta Bancaria Introduzca en el campo "**Nombre de Referencia**", una breve descripción de la solicitud de pago que esta realizando. |Campo Nombre de Referencia| Imagen 14. Campo Nombre de Referencia Seleccione el icono "**Guardar Cambios**", para guardar el registro de los campos en la ventana. |Icono Guardar Cambios| Imagen 15. Icono Guardar Cambios Seleccione el proceso "**Crear Desde Factura**", para crear la solicitud de pago desde el documento por pagar. |Crear Desde Factura 1| Imagen 14. Proceso Crear Desde Factura Podrá visualizar la ventana del proceso "**Crear Desde Factura**", donde debe seleccionar la opción "**Comenzar Búsqueda**" para buscar los registros de documentos por pagar. |Opción Comenzar Búsqueda| Imagen 15. Opción Comenzar Búsqueda Seleccione el documento por pagar y la opción "**OK**" para cargar los datos del documento seleccionado a la ventana "**Selección de Pago**". |Selección de Factura y Opción OK| Imagen 16. Selección de Factura y Opción OK .. note:: Recuerde seleccionar el icono "**Refrescar**" para actualizar la ventana y se pueda visualizar el registro creado desde el proceso "**Crear Desde Factura**". Seleccione la opción "**Completar**" ubicado en la parte inferior derecha del documento. |Opción Completar 1| Imagen 17. Opción Completar Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**OK**" para completar el documento "**Solicitud de Pago**". |Acción Completar y Opción OK| Imagen 18. Acción Completar y Opción OK .. _paso/cancelacion-factura-anticipo-transito: **Cancelación de Factura** -------------------------- .. _paso/imprimir-exportar-anticipo-transito: **Imprimir/Exportar Pagos** *************************** Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", por último seleccione la ventana "**Imprimir/Exportar Pagos**". |Menú de ADempiere 5| Imagen 12. Menú de ADempiere Seleccione en el campo "**Selección de Pago**", la solicitud de pago "**SOP-1000342**" realizada anteriormente. |Campo Selección de Pago| Imagen 13. Campo Selección de Pago Seleccione la opción "**Imprimir**" si la regla de pago corresponde a "**Cheque**", de lo contrario debe seleccionar la opción "**Exportar Registros**" para que sea generado el documento en formato "**.txt**". Para ejemplificar el registro es utilizada la opción "**Exportar Registros**". |Opción Exportar Registros| Imagen 15. Opción Exportar Registros .. note:: El documento generado por ADempiere en formato "**.txt**" es utilizado por el usuario para importarlo al banco correspondiente. Podrá visualizar el siguiente mensaje de confirmación donde debe seleccionar la opción "**OK**". |Mensaje de Confirmación| Imagen 16. Mensaje de Confirmación Luego de revisar el documento generado en formato "**.txt**", puede seleccionar la opción "**OK**" en el mensaje. |Mensaje para Confirmar Documento| Imagen 17. Mensaje para Confirmar Documento Al seleccionar la opción "**OK**, se genera un documento en "**Caja**" que representa el egreso en la caja seleccionada y un documento en "**Consulta de Asignación**". **Egreso**: - **Resultado**: Se realiza un egreso en caja. |Documento Pago Nacional| Imagen 3. Documento de Egreso en Pago/Cobro - **Resultado Contable**: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable. +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización | Cuenta | Débito Contabilizado | Crédito Contabilizado | +==============+============================================================+======================+=======================+ | Organización |2.1.4.1.3.002 - SELECCIÓN DE PAGOS | 200.001.332,00| 0,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización |1.1.2.2.001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES NACIONALES | 0,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | | | 200.001.332,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ **Asignación**: - **Resultado**: Se realiza una asignación de pago. |Documento Asignación| Imagen 4. Documento Asignación - **Resultado Contable**: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable. +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización | Cuenta | Débito Contabilizado | Crédito Contabilizado | +==============+============================================================+======================+=======================+ | Organización |2.1.1.1.1.001 - CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES | 200.001.332,00| 0,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | Organización |2.1.4.1.3.002 - SELECCIÓN DE PAGOS | 0,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ | | | 200.001.332,00| 200.001.332,00| +--------------+------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------+ .. _paso/cierre-caja-final-anticipo-transito: **Cierre de Caja** ****************** Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Saldos Pendientes**", luego seleccione la carpeta "**Diario de Caja**", por último seleccione la ventana "**Cierre de Caja**". |Menú de ADempiere 2| Imagen 5. Menú de ADempiere Realice el procedimiento regular para generar el cierre de caja, explicado en la :ref:`paso/cierre-caja-importación` del documento "**Importación**", seleccionando la caja proveedores en transito creada. Luego de completar el procedimiento podrá apreciar en el campo "**Saldo Final**", el saldo abierto que posee el socio del negocio proveedor. |Cierre de Caja 2| Imagen 6. Cierre de Caja