.. _ERPyA: http://erpya.com .. _documento/banco-bod: **Banco Occidental de Descuento** ================================= Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco occidental de descuento, `ERPyA`_ soporta el siguiente formato facilitado por el banco, que puede ser descargado. El documento :download:`Formato Archivo Ordenes de Pago `, explica el formato que sirve de ayuda para la construcción de los archivos a cargar. Adicional a ello, se puede visualizar dicho documento de la siguiente manera, luego de descargarlo. **BOD PROVEEDORES** ------------------- **Formato Archivo Ordenes de Pago (Del Cliente al Banco)** ********************************************************** +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | **Registro de encabezado o header TIPO = 01. Longitud 250** | +===+=====================================+==============+==========+============+===============+================================================================================================================+===========================+ | | **Nombre del Campo** | **Longitud** | **Tipo** | **Decimal**| **Requerido** | **Descripción/Valor** | **Ejemplo** | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |TIPO DE REGISTRO |2 |N |N/A |Sí |Identificación el encabezado del lote |01 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |DESCRIPCION LOTE |20 |A |N/A |Sí |Debe decir: "Proveedores" o "Nomina" |PROVEEDORES | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |3 |TIPO PERSONA (Ordenante) |1 |A |N/A |Sí |Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)|J012345678 V006117681 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ + |4 |NUMERO RIF/CI (Ordenante) |9 |N |N/A |Sí |Número RIF/CI | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |NÚMERO DE CONTRATO |17 |N |N/A |Sí |Número de la negociación |90045678901234567 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |6 |NÚMERO DE LOTE / REFERENCIA DEBITO |9 |N |N/A |Sí |Número del Lote. Referencia del débito. Será utilizada en el estado de cuenta (modaldiad 1:n) |123456789 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |7 |FECHA DE ENVÍO |8 |N |N/A |Sí |Fecha de envío del lote. Debe estar en formato yyyymmdd |20100530 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |8 |CANTIDAD DE OPERACIONES |6 |N |N/A |Sí |Cantidad de pagos en el lote (registros de detalle) |138 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |9 |MONTO TOTAL |17 |N |2 |Sí |Monto total del lote de pagos (Incluye los decimales sin separador). Monto expresado en el ejemplo: 100.563,51 |10056351 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |10 |MONEDA |3 |N |N/A |Sí |Moneda actual disponible Bs. |VEB | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |158 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |Registro de Detalle por cada pago en lote TIPO=02. Longitud 250 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |TIPO REGISTRO |2 |A |N/A |Sí |Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como pagos se requieran en el lote. |02 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |TIPO PERSONA (Beneficiario) |1 |A |N/A |Sí |Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)|J012345678 V006117681 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ + |3 |NUMERO RIF/CI (Beneficiario) |9 |N |N/A |Sí |Número RIF/CI | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |4 |NOMBRE DEL BENEFICIARIO |60 |A |N/A |Sí |Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de | | | | | | | | |pago es CHQ o EFE |Jose Herrera Cortez | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |REFERENCIA DE LA OPERACIÓN |9 |N |N/A |No |Numero de Referencia del Crédito a ser utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1:1) |123456789 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |6 |DESCRIPCION OPERACIÓN |30 |A |N/A |No |Descripción de la Operación |texto libre | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |7 |MODALIDAD DE PAGO |3 |A |N/A |Sí |Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Gerencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa| | | | | | | | |/ Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco, si el beneficiario no está | | | | | | | | |registrado |CTA | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |8 |NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO|20 |N |N/A |Sí |Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de |01080265007712345678 | | | | | | | |crédito, si el beneficiario no está registrado |00000377003480751006 | | | | | | | | |00005466205600823018 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |9 |CODIGO DE BANCO |4 |N |N/A |Sí |Código del Banco. |0108 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |10 |FECHA VALOR |8 |N |N/A |Sí |Fecha de pago. Debe estar en formato yyyymmdd |20100530 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |11 |MONTO |15 |N |2 |Sí |Monto del pago. Incluye los decimales. Monto expresado en ejemplo: Bs. 14.000,75 |1400075 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |12 |MONEDA |3 |N |N/A |Sí |Moneda actual disponible Bs. |VEB | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |13 |IMPUESTO RETENIDO |15 |N |2 |No |Monto del impuesto retenido en el documento asociado al pago Bs. 1.680,09 |168009 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |14 |EMAIL |40 |A |N/A |No |Dirección email del beneficiario |joseh.cortez@gmail.com | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |15 |CELULAR |11 |N |N/A |No |Teléfono celular para envío de SMS |04141234567 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |20 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |Documentos asociados al pago TIPO=03 (Opcional) | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |IDENTIFICADOR REGISTRO |2 |A |N/A |No |Identificación de documentos. Puede haber mas de un (1) documento por cada pago |03 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO. |20 |A |N/A |No |Número o referencia del documento |A-12348-PEDIDO | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |3 |MONTO FACTURA |15 |A |2 |No |Monto original del documento |1400075 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |4 |MONEDA |3 |N |N/A |No |Moneda actual disponible Bs. |VEB | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |FECHA FACTURA |8 |N |N/A |No |Fecha del documento / factura. yyyy/mm/dd |2010/04/27 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |6 |IMPUESTO RETENIDO |15 |N |2 |No |Monto del impuesto retebido en la factura |168009 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |187 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ **Formato Archivo Ordenes de Pago (Del Banco al Cliente)** ********************************************************** +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | **Registro de encabezado o header TIPO = 01. Longitud 1000** | +===+=====================================+==============+==========+============+===============+================================================================================================================+===========================+ | | **Nombre del Campo** | **Longitud** | **Tipo** | **Decimal**| **Requerido** | **Descripción/Valor** | **Ejemplo** | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |TIPO DE REGISTRO |2 |N |N/A |Sí |Identificación el encabezado del lote |01 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |DESCRIPCION LOTE |20 |A |N/A |Sí |Debe decir: "Proveedores" o "Nomina" |PROVEEDORES | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |3 |TIPO PERSONA (Ordenante) |1 |A |N/A |Sí |Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)|J012345678 V006117681 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ + |4 |NUMERO RIF/CI (Ordenante) |9 |N |N/A |Sí |Número RIF/CI | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |NÚMERO DE CONTRATO |17 |N |N/A |Sí |Número de la negociación |90045678901234567 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |6 |NÚMERO DE LOTE / REFERENCIA DEBITO |9 |N |N/A |Sí |Número del Lote. Referencia del débito. Será utilizada en el estado de cuenta (modaldiad 1:n) |123456789 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |7 |FECHA DE ENVÍO |8 |N |N/A |Sí |Fecha de envío del lote. Debe estar en formato yyyymmdd |20100530 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |8 |CANTIDAD DE OPERACIONES |6 |N |N/A |Sí |Cantidad de pagos en el lote (registros de detalle) |138 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |9 |MONTO TOTAL |17 |N |2 |Sí |Monto total del lote de pagos (Incluye los decimales sin separador). Monto expresado en el ejemplo: 100.563,51 |10056351 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |10 |MONEDA |3 |N |N/A |Sí |Moneda actual disponible Bs. |VEB | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |11 |COD RESPUESTA |2 |N |N/A |Sí |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |12 |DESCRIPCION |20 |A |N/A |Sí |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |13 |Nro. Lote interno Banco |9 |N |N/A |Sí |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |877 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |Registro de Detalle por cada pago en lote TIPO=02. Longitud 1000 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |TIPO REGISTRO |2 |A |N/A |Sí |Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como pagos se requieran en el lote. |02 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |TIPO PERSONA (Beneficiario) |1 |A |N/A |Sí |Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)|J012345678 V006117681 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ + |3 |NUMERO RIF/CI (Beneficiario) |9 |N |N/A |Sí |Número RIF/CI | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |4 |NOMBRE DEL BENEFICIARIO |60 |A |N/A |Sí |Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de | | | | | | | | |pago es CHQ o EFE |Jose Herrera Cortez | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |REFERENCIA DE LA OPERACIÓN |9 |N |N/A |Sí |Numero de Referencia del Crédito a ser utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1:1) |123456789 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |6 |DESCRIPCION OPERACIÓN |30 |A |N/A |Sí |Descripción de la Operación |texto libre | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |7 |MODALIDAD DE PAGO |3 |A |N/A |Sí |Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Gerencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa| | | | | | | | |/ Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco, si el beneficiario no está | | | | | | | | |registrado |CTA | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |8 |NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO|20 |N |N/A |Sí |Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de |01080265007712345678 | | | | | | | |crédito, si el beneficiario no está registrado |00000377003480751006 | | | | | | | | |00005466205600823018 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |9 |CODIGO DE BANCO |4 |N |N/A |Sí |Código del Banco |0108 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |10 |FECHA VALOR |8 |N |N/A |Sí |Fecha de pago. Debe estar en formato yyyymmdd |20100530 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |11 |MONTO |15 |N |2 |Sí |Monto del pago. Incluye los decimales. Monto expresado en ejemplo: Bs. 14.000,75 |1400075 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |12 |MONEDA |3 |N |N/A |Sí |Moneda actual disponible Bs. |VEB | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |13 |IMPUESTO RETENIDO |15 |N |2 |No |Monto del impuesto retenido en el documento asociado al pago |168009 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |14 |EMAIL |40 |A |N/A |No |Dirección email del beneficiario |joseh.cortez@gmail.com | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |15 |CELULAR |11 |N |N/A |No |Teléfono celular para envío de SMS |04141234567 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |16 |NRO. VOLANTE |8 |N |N/A |Sí |identificación del pago en taquilla mediante cheque | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |17 |COD RESPUESTA |2 |N |N/A |Sí |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |18 |DESCRIPCION |30 |A |N/A |Sí |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |19 |COD ERROR |2 |N |N/A |NO |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |20 |DESCRIPCION ERROR |30 |A |N/A |NO |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |698 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |Documentos asociados al pago TIPO=03 (Opcional). Longitud 1000 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |IDENTIFICADOR REGISTRO |2 |A |N/A |Sí |Identificación de documentos. Puede haber mas de un (1) dpcumento por cada pago |03 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO. |20 |A |N/A |Sí |Número o referencia del documento |A-12348-PEDIDO | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |3 |MONTO FACTURA |15 |A |2 |Sí |Monto original del documento |1400075 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |4 |MONEDA |3 |N |N/A |Sí |Moneda actual disponible Bs. |VEB | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |FECHA FACTURA |8 |N |N/A |Sí |Fecha del documento / factura. yyyy/mm/dd |2010/04/27 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |6 |IMPUESTO RETENIDO |15 |N |2 |No |Monto del impuesto retebido en la factura |168009 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |937 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ .. note:: - Debe ser un archivo de texto. - Los campos numéricos(N), deben ir alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda. - Los campos alfanuméricos(A), deben ir alineados a la izquierda. - Caracteres y dígitos permitidos: - Alfanuméricos(A):  /abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. - Numéricos(N):  0123456789. - Cada registro debe terminar con CR(Carrige Return), LF(Line Feed). **Archivo para Pagos** ********************** Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere: - Factura "**1000243**" al socio del negocio "**E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.**" por monto total de "**15.000.000,00**". - Factura "**1000244**" al socio del negocio "**Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.**" por monto total de "**1.845.895,87**". - Factura "**1000245**" al socio del negocio "**Proveedor Estándar**" por monto total de "**225.000,00**". - Factura "**1000246**" al socio del negocio "**Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A**" por monto total de "**876.952.045,00**". - Factura "**1000247**" al socio del negocio "**E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.**" por monto total de "**18.000.000,00**". Se obtiene como resultado del proceso "**Imprimir /Exportar**", un documento en formato "**.txt**" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco bod a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace :download:`Archivo de Pago de Proveedores del Banco Occidental de Descuento ` y visualizar de la siguiente manera: :: 01PROVEEDORES J400788315000000000000008760010000402021072900000400000091202294087VES 02J400788315ERP Consultores y Asociados CA 00000000010002431000247 CTA01160058752984563012011620210729000003300000000VES000000000000000erpya@ejemplo.com 031000243 000001500000000VES2021/07/29000000000000000 031000247 000001800000000VES2021/07/29000000000000000 02J297599070Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A 0000000011000246 BAN01560000000085000096015620210729000087695204500VES000000000000000 02550000000 031000246 000087695204500VES2021/07/29000000000000000 02J002443731Dhl Express Aduanas Venezuela CA 0000000021000244 BAN01050000002000000015010520210729000000184589587VES000000000000000 02550002000 031000244 000000184589587VES2021/07/29000000000000000 02V000000001Proveedor Estndar 0000000031000245 BAN01020000000000000012010220210729000000022500000VES000000000000000proveedor@ejemplo.com 02550000000 031000245 000000022500000VES2021/07/29000000000000000 **Descripción del Archivo** La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento :download:`Formato Archivo Ordenes de Pago `. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al inicio del mismo. **BOD NÓNIMA** -------------- `ERPyA`_ agrega soporte al siguiente formato de nómina facilitado por el banco, dicha actualización fue liberada en la versión :ref:`documento/versión-23-7` de ADempiere. Para mayor información de la misma, puede consultar la nota de liberación indicada anteriormente. **Formato Archivo Beneficiarios de Pago (Del Cliente al Banco)** **************************************************************** +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |**Registro de Detalle por cada Beneficiario TIPO=01. Longitud 250** | +===+=====================================+==============+==========+============+===============+================================================================================================================+===========================+ | | **Nombre del Campo** | **Longitud** | **Tipo** | **Decimal**| **Requerido** | **Descripción/Valor** | **Ejemplo** | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |TIPO REGISTRO |2 |N |N/A |Sí |Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como beneficiarios se requieran en el lote. |01 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |NUMERO DE CONTRATO |17 |N |0 |SI |Numero de Contrato al cual el beneficiario se encotrará relacionado en el sistema |900012345678911001 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |3 |TIPO PERSONA (Beneficiario) |1 |A |N/A |Sí |Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)|J012345678 V006117681 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |4 |NUMERO RIF/CI (Beneficiario) |9 |N |N/A |Sí |Número RIF/CI | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |NOMBRE DEL BENEFICIARIO |60 |A |N/A |Sí |Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de | | | | | | | | |pago es CHQ o EFE |Jose Herrera Cortez | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |6 |FORMA DE PAGO |3 |A |N/A |Sí |Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Geencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa | | | | | | | | |/ Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco |CTA | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |7 |NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO|20 |N |N/A |Sí |Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de |01080265007712345678 | | | | | | | |crédito |00000377003480751006 | | | | | | | | |00005466205600823018 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |8 |CODIGO DE BANCO |4 |N |N/A |Sí |Código del Banco |0108 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |9 |STATUS BENEFICIARIO |2 |A |N/A |Sí |Indica el estado del beneficiario "AC" Activo "IN" inactivo |AC | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |10 |MONTO MÁXIMO |15 |N |2 |Sí |Monto máximo en una operación de pago |1400000 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |11 |MONEDA |3 |N |N/A |Sí |Moneda actual disponible Bs. |VEB | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |12 |EMAIL |40 |A |N/A |No |Dirección email del beneficiario |joseh.cortez@gmail.com | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |13 |CELULAR |11 |N |N/A |No |Teléfono celular para envío de SMS |04141234567 | | |FILLER |63 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |Autorizados a retirar los pagos (opcional) TIPO=02. Longitud 250 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |IDENTIFICADOR REGISTRO |2 |A |N/A |Sí |Identificación de regisstro de Autorizados. Puede mas de un (1) autorizado por beneficiario. |02 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |TIPO PERSONA (Autorizado) |1 |A |N/A |Sí |Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)|J012345678 V006117681 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |3 |RIF/CI (Autorizado) |9 |N |N/A |Sí |Número RIF/CI | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |4 |NOMBRE DEL AUTORIZADO |60 |A |N/A |Sí |Nombre del Autorizado |Juan Pedro Gimenez | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |STATUS DEL AUTORIZADO |2 |A |N/A |Sí |"Indica la acción a realizar en el estado del autorizado "AC" Activar "IN" inactivar |AC | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |176 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ **Formato Archivo Beneficiarios de Pago (Del Banco al Cliente)** **************************************************************** +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |**Registro de Detalle por cada Beneficiario TIPO=01. Longitud 250** | +===+=====================================+==============+==========+============+===============+================================================================================================================+===========================+ | | **Nombre del Campo** | **Longitud** | **Tipo** | **Decimal**| **Requerido** | **Descripción/Valor** | **Ejemplo** | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |TIPO REGISTRO |2 |A |N/A |Sí |Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como beneficiarios se requieran en el lote. |01 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |NUMERO DE CONTRATO |17 |N |0 |SI |Numero de Contrato al cual el beneficiario se encotrará relacionado en el sistema |900012345678911001 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |3 |TIPO PERSONA (Beneficiario) |1 |A |N/A |Sí |Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)|J012345678 V006117681 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |4 |NUMERO RIF/CI (Beneficiario) |9 |N |N/A |Sí |Número RIF/CI | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |NOMBRE DEL BENEFICIARIO |60 |A |N/A |Sí |Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de | | | | | | | | |pago es CHQ o EFE |Jose Herrera Cortez | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |6 |FORMA DE PAGO |3 |A |N/A |Sí |Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Geencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa | | | | | | | | |/ Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco |123456789 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |7 |NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO|20 |N |N/A |Sí |Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de |01080265007712345678 | | | | | | | |crédito. |00000377003480751006 | | | | | | | | |00005466205600823018 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |8 |CODIGO DE BANCO |4 |N |N/A |Sí |Código del Banco |0108 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |9 |STATUS BENEFICIARIO |2 |A |N/A |Sí |Indica el estado del beneficiario "AC" Activo "IN" inactivo |AC | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |10 |MONTO MÁXIMO |15 |N |2 |Sí |Monto máximo en una operación de pago |1400000 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |11 |MONEDA |3 |N |N/A |Sí |Moneda actual disponible Bs. |VEB | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |12 |EMAIL |40 |A |N/A |No |Dirección email del beneficiario |joseh.cortez@gmail.com | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |13 |CELULAR |11 |N |N/A |No |Teléfono celular para envío de SMS |04141234567 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |14 |COD RESPUESTA |2 |N |N/A | |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |15 |DESCRIPCION |30 |A |N/A | |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |16 |COD RECHAZO |2 |N |N/A | |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |17 |DESCRIPCION RECHAZO |30 |A |N/A | |Será aportado por el Banco | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |31 | | | | | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |Autorizados a retirar los pagos (opcional) TIPO=02. Longitud 250 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |1 |IDENTIFICADOR REGISTRO |2 |A |N/A |Sí |Identificación de regisstro de Autorizados. Puede mas de un (1) autorizado por beneficiario. |02 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |2 |TIPO PERSONA (Autorizado) |1 |A |N/A |Sí |Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)|J012345678 V006117681 | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |3 |NUMERO RIF/CI (Autorizado) |9 |N |N/A |Sí |Número RIF/CI | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |4 |NOMBRE DEL AUTORIZADO |60 |A |N/A |Sí |Nombre del Autorizado |Juan Pedro Gimenez | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ |5 |STATUS DEL AUTORIZADO |2 |A |N/A |Sí |Indica la acción. "AC" Activar "IN" Inactivar "IN" inactivo |AC | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | |FILLER |176 | | |Sí |Uso futuro | | +---+-------------------------------------+--------------+----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ .. note:: - Debe ser un archivo de texto. - Los campos numéricos(N), deben ir alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda. - Los campos alfanuméricos(A), deben ir alineados a la izquierda. - Caracteres y dígitos permitidos: - Alfanuméricos(A):  /abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. - Numéricos(N):  0123456789. - Cada registro debe terminar con CR(Carrige Return), LF(Line Feed). **Archivo para Pagos** ********************** Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal "**NQ-13**" procesada en ADempiere, con los siguientes empleados: - Socio del Negocio "**Empleado Estándar**", con cédula de identidad "**000085007**", perteneciente a la nómina "**Quincenal**". - Socio del Negocio "**E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.**", con cédula de identidad "**J400788315**", perteneciente a la nómina "**Quincenal**". - Socio del Negocio "**Empleado**", con cédula de identidad "**0000002**", perteneciente a la nómina "**Quincenal**". - Socio del Negocio "**Empleado Cinco**", con cédula de identidad "**0000003**", perteneciente a la nómina "**Quincenal**". Se obtiene como resultado del proceso "**Imprimir /Exportar**", un documento en formato "**.txt**" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace :download:`Archivo de Pago de Nómina del Banco Occidental de Descuento ` y visualizar de la siguiente manera: :: 01NOMINA J400788315000000000000008760010000392021073000000400000000912335940VES 020000085007Empleado Estndar 000000000NQ13 BAN01740000005000000089017420210730000000156637539VES000000000000000 03NQ-13 000000156637539VES2021/07/30000000000000000 020000000002Empleado 000000001NQ13 BAN01028619579265659568010220210730000000015197723VES000000000000000empleado@ejemplo.com 03NQ-13 000000015197723VES2021/07/30000000000000000 02J400788315ERP Consultores y Asociados CA 000000002NQ13 CTA01160058752984563012011620210730000000425623139VES000000000000000erpya@ejemplo.com 03NQ-13 000000425623139VES2021/07/30000000000000000 020000000003Empleado Cinco 000000003NQ13 BAN01345986828692910058013420210730000000314877539VES000000000000000empleadociinco@ejemplo.com 03NQ-13 000000314877539VES2021/07/30000000000000000 **Descripción del Archivo** La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento :download:`Formato Archivo Ordenes de Pago `. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al inicio del mismo.