.. _ERPyA: http://erpya.com .. _documento/banco-exterior: **Banco Exterior** ================== Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco exterior, `ERPyA`_ soporta los siguientes formatos facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación. El banco cuenta con los documentos :download:`Archivo de Pago a Proveedores ` y :download:`Archivo de Afiliación y Pago de Proveedores y Nómina `, que explican los formatos para la construcción del archivo a cargar. +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | | **Nombre del Campo** | **Formato** | **Longitud**| **Posición** | **Obligatorio** | **Observaciones** | **Ejemplo** | +===+=====================================+==============+=============+==============+=================+=======================================================================================================================+===========================+ | 1 |Tipo de Persona |Alfabético | 1 | 1 | SI |Identificación de la empresa (en mayúscula) indicando el tipo de persona |J000000000 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ + | 2 |Número de Empresa (RIF) |Numérico | 9 | 2 a 10 | SI |Este campo contiene el número R.I.F. que identifica a la empresa que realiza el pago justificado con ceros a la derecha| | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 3 |Número de Cuenta a Debitar |Numérico | 20 | 11 a 30 | SI |Contiene los 20 dígitos de la cuenta EXTERIOR a la cual se debitará elmonto del pago |01150000000000000000 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 4 |Cantidad de Pagos |Numérico | 4 | 31 a 34 | SI |Indica la cantidad de pagos que contiene el archivo. Se rellena con ceros (0) a la izquierda. |0004 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 5 |Monto del Pago |Numérico | 13 | 35 a 47 | SI |Indica el monto total de los pagos a realizar, compuesto por 11 dígitos enteros y 2 decimales. Sin separadores, ni |0001850000000 | | | | | | | |decimales y se rellena con ceros a la izquierda | | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 6 |Fecha de Pago |Numérico | 8 | 48 a 55 | SI |Indica la fecha en que se realizará el pago. El Formato es: ddmmaaaa. No deberá contener caracteres especiales como |12102020 | | | | | | | |separadores (/,-) ni espacios en blanco | | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 7 |Código del Servicio |Numérico | 2 | 56 a 57 | SI |Siempre 01 |01 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | | **Nombre del Campo** | **Formato** | **Longitud**| **Posición** | **Obligatorio** | **Observaciones** | **Ejemplo** | +===+=====================================+==============+=============+==============+=================+=======================================================================================================================+===========================+ | 1 |Nombre del beneficiario (Proveedor) |Alfabético | 60 | 1 a 60 | SI |Contiene el nombre del proveedor, no deberá contener caracteres especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, -,;,.,,). Se rellena con |Proveedor Estndar, Servicio| | | | | | | |espacios a la derecha |Nacional Integrado de | | | | | | | | |Administracin (SENIAT), | | | | | | | | |Bolivariana de Puertos | | | | | | | | |( Bolipuertos) S A, | | | | | | | | |Dhl Express Aduanas | | | | | | | | |Venezuela CA | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 2 |Monto del Pago |Numérico | 12 | 61 a 72 | SI |Indica el monto a pagar al beneficiario. Sin separadores de miles ni decimal y rellenados con ceros a la izquierda |000400000000, 000600000000 | | | | | | | | |000500000000, 000350000000 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 3 |Detalle del Pago |Alfabético | 120 | 73 a 192 | NO |Concepto del pago. Se rellena con espacios a la derecha |1000162-1000163 | | | | | | | | |1000166 | | | | | | | | |1000165 | | | | | | | | |1000164 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 4 |Código del Banco |Numérico | 3 | 193 a 195 | SI |Código del banco a abonar sin el “0” inicial. |151, 134, 134, 174 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 5 |Cuenta Abonar |Numérico | 20 | 196 a 215 | SI |Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para abono en cuenta mismo banco y otros bancos |01160000000000000000, | | | | | | | | |01340000000000000000, | | | | | | | | |01340000000000000000, | | | | | | | | |01740000000000000000 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 6 |Correo del Beneficiario |Alfanumérico | 60 | 216 a 275 | SI |Correo electrónico del baneficiario. Se rellena con espacios a la derecha |estandar@ejmplo.com, | | | | | | | | |seniat@ejemplo.com, | | | | | | | | |bolipuertos@ejemplo.com, | | | | | | | | |dhl@ejemplo.com | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 7 |Referencia |Numérico | 8 | 276 a 283 | NO* |Campo obligatorio para realizar pagos TEBCA, se deberá insertar el N° Orden de Servicio. Se rellena con espacios a |01000038 | | | | | | | |la izquierda | | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ | 8 |CEDULA/RIF |Alfanumérico | 10 | 284 a 293 | SI |Identificación de la empresa/persona beneficiario. (Requiere 10 caracteres obligatorios). Se rellena con ceros a la |V000000000 | | | | | | | |izquierda |G200003030, | | | | | | | | |J297599070, | | | | | | | | |J002443731 | +---+-------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+ **Exterior Proveedores** ------------------------ **Archivo para Pagos** ********************** Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere: - Factura "**1000162**" al socio del negocio "**Estándar**" por monto total de "**1.500.000,00**". - Factura "**1000163**" al socio del negocio "**Estándar**" por monto total de "**2.500.000,00**". - Factura "**1000164**" al socio del negocio "**Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.**" por monto total de "**3.500.000,00**". - Factura "**1000165**" al socio del negocio "**Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A**" por monto total de "**5.000.000,00**". - Factura "**1000166**" al socio del negocio "**Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)**" por monto total de "**6.000.000,00**". Se obtiene como resultado del proceso "**Imprimir /Exportar**", un documento en formato "**.txt**" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace :download:`Proveedores Banco Exterior ` y visualizar de la siguiente manera: :: J00000000001150000000000000000000400018500000001210202001 Proveedor Estndar 0004000000001000162-1000163 15101510000000000000000estandar@ejmplo.com 01000038V000000000 Servicio Nacional Integrado de Administracin (SENIAT) 0006000000001000166 13401340000000000000000seniat@ejemplo.com 01000038G200003030 Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A 0005000000001000165 13401340000000000000000bolipuertos@ejemplo.com 01000038J297599070 Dhl Express Aduanas Venezuela CA 0003500000001000164 17401740000000000000000dhl@ejemplo.com 01000038J002443731 **Descripción del Archivo** La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento :download:`Archivo de Pago a Proveedores `. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al inicio del mismo. **Exterior Nómina** ------------------- **Archivo para Pagos** ********************** Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal "**NQ-18**" procesada en ADempiere, con los siguientes empleados: - Socio del Negocio "**Empleado Estándar Uno**", con cédula de identidad "**V000000001**", perteneciente a la nómina "**Quincenal**". - Socio del Negocio "**Empleado Estándar Dos**", con cédula de identidad "**V000000002**", perteneciente a la nómina "**Quincenal**". - Socio del Negocio "**Empleado Estándar Tres**", con cédula de identidad "**V000000003**", perteneciente a la nómina "**Quincenal**". - Socio del Negocio "**Empleado Estándar Cuatro**", con cédula de identidad "**V000000004**", perteneciente a la nómina "**Quincenal**". Se obtiene como resultado del proceso "**Imprimir /Exportar**", un documento en formato "**.txt**" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace :download:`Nómina Banco Exterior ` y visualizar de la siguiente manera: :: J00000000001150000000000000000000400001725378481210202001 Empleado Estndar Tres 000043134462NQ-18 13401340000000000000000empleado-estándar-tres@ejemplo.com 01000040V000000003 Empleado Estndar Cuatro 000043134462NQ-18 10501050000000000000000empleado-estándar-cuatro@ejemplo.com 01000040V000000004 Empleado Estndar 000043134462NQ-18 13401340000000000000000empleado-estándar@ejemplo.com 01000040V000000001 Empleado Estndar Dos 000043134462NQ-18 10201020000000000000000empleado-estándar-dos@ejemplo.com 01000040V000000002 **Descripción del Archivo** La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento :download:`Archivo de Afiliación y Pago de Proveedores y Nómina `. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al inicio del mismo.