.. _ERPyA: http://erpya.com .. _documento/banco-de-venezuela: **Banco de Venezuela** ====================== Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco de venezuela, `ERPyA`_ soporta el siguiente formato facilitado por el banco, que puede ser descargado. El documento :download:`Formato Archivo de Pago a Proveedore `, explica el formato que sirve de ayuda para la construcción el archivo a cargar. Adicional a ello, cuenta con los documentos :download:`Registro y Formato de Cheques ` y :download:`Registro y Formato de Cheque `. **Archivo para Pagos** ---------------------- Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere: - Factura "**1000162**" al socio del negocio "**Estándar**" por monto total de "**1.500.000,00**". - Factura "**1000163**" al socio del negocio "**Estándar**" por monto total de "**2.500.000,00**". - Factura "**1000164**" al socio del negocio "**Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.**" por monto total de "**3.500.000,00**". - Factura "**1000165**" al socio del negocio "**Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A**" por monto total de "**5.000.000,00**". - Factura "**1000166**" al socio del negocio "**Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)**" por monto total de "**6.000.000,00**". Se obtiene como resultado del proceso "**Imprimir /Exportar**", un documento en formato "**.txt**" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco de venezuela a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace :download:`Archivo de Pago a Proveedores del Banesco de Venezuela ` y visualizar de la siguiente manera: :: HEADER 0100003800000102J00000000013/10/202013/10/2020 DEBITO 00000000J000000000Compaa Estndar 13/10/20200001020000000000000000000000004000000,00VES40 CREDITO 00000000V000000000Proveedor Estndar 0001510000000000000000000000004000000,0000REPBVECA DEBITO 00000001J000000000Compaa Estndar 13/10/20200001020000000000000000000000006000000,00VES40 CREDITO 00000001G200003030Servicio Nacional Integrado de0001020000000000000000000000006000000,0010VZLAVECA DEBITO 00000002J000000000Compaa Estndar 13/10/20200001020000000000000000000000005000000,00VES40 CREDITO 00000002J297599070Bolivariana de Puertos ( Boli0001340000000000000000000000005000000,0000UNIOVECA DEBITO 00000003J000000000Compaa Estndar 13/10/20200001020000000000000000000000003500000,00VES40 CREDITO 00000003J002443731Dhl Express Aduanas Venezuela 0001740000000000000000000000003500000,0000BEHRVECA TOTAL 0000100001000000018500000,00 **Descripción del Archivo** +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ | **Campo**| **Nombre del Campo** | **Longitud Máxima**| **Tipo**| **Decimal**| **Requerido**| **Descripción/Valor** | **Ejemplo** | +==========+=================================+====================+=========+============+==============+=====================================================================================+====================================+ | **Debe contener la etiqueta HEADER al inicio de la línea** | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |1 |IDENTIFICADOR REGISTRO |8 |A |N/A |Sí |Etiqueta de identificación para la línea que contiene la información del encabezado |HEADER | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |2 |NÚMERO REFERENCIA LOTE |8 |A |N/A |Sí |Número del Lote |01000038 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |3 |NÚMERO NEGOCIACIÓN |8 |A |N/A |Sí |Numero de la negociación para pago a proveedores |00000102 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |4 |RIF/CI ORDENANTE |10 |A |N/A |Sí |Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. Debe ser |J000000000 | | | | | | | |un número de Rif válido y debe ser el mismo Rif para todos los registros de débito | | | | | | | | |de una orden de pago. | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |5 |FECHA DE LA ORDEN DE PAGO |10 |A |N/A |Sí |Fecha en la que se hará efectivo el pago. Debe estar en formato dd/mm/yyyy |13/10/2020 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |6 |FECHA DE ENVÍO |10 |A |N/A |Sí |Fecha en que se esta enviando el archivo. Formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss |13/10/2020 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ | **Debe contener la etiqueta DEBITO al inicio de la línea** | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |1 |IDENTIFICADOR REGISTRO |8 |A |N/A |Sí |Etiqueta que identifica la línea de cada DÉBITO. Pueden haber tantos débitos como se |DEBITO | | | | | | | |requiera | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |2 |NÚMERO REFERENCIA DÉBITO |8 |A |N/A |Sí |Número que identifica al débito |00000000 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |3 |RIF/CI ORDENANTE |10 |A |N/A |Sí |Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. Debe ser |J000000000 | | | | | | | |un número de Rif válido y debe ser el mismo Rif para todos los registros de débito | | | | | | | | |de una orden de pago. | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |4 |NOMBRE ORDENANTE |35 |A |N/A |Sí |Nombre de la empresa ordenante |Compaa Estndar | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |5 |FECHA VALOR |10 |A |N/A |Sí |Fecha en la que se aplicará el pago. Debe estar en formato dd/mm/aaaa |13/10/2020 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |6 |TIPO DE CUENTA |2 |A |N/A |Sí |Tipo de la cuenta desde donde se realizará el debito. Puede ser 00 (Corriente) ó 01 |00 | | | | | | | |(Ahorro). Obligatorio para cuentas de 10 dígitos, para cuentas de 20 coloque 00 | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |7 |NÚMERO DE CUENTA |20 |A |N/A |Sí |Numero de la cuenta desde donde se realizará el débito |01020000000000000000 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |8 |MONTO |18 |A |N/A |Sí |Monto a debitar. Los decimales deben venir estrictamente con coma |000000004000000,00 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |9 |MONEDA |3 |A |N/A |No |Código de la moneda del débito |VES | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |10 |TIPO DE PAGO |3 |A |N/A |Sí |Valores: 00 - Nómina Obreros, 10 - Nómina Empleados, 20 - Nómina Ejecutivos, 30 - |40 | | | | | | | |Nómina Contratados y 40 - Proveedores | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ | **Debe contener la etiqueta CREDITO al inicio de la línea** | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |1 |IDENTIFICADOR REGISTRO |8 |A |N/A |Sí |Etiqueta que identifica la línea de cada CRÉDITO. Pueden haber tantos débitos como |DEBITO | | | | | | | |se requiera | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |2 |NÚMERO REFERENCIA CRÉDITO |8 |A |N/A |Sí |Número de referencia del crédito |00000000 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |3 |RIF/CI ORDENANTE |10 |A |N/A |Sí |Para el caso de CI: Letra Calificadora (V- Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) + |V000000000 | | | | | | | |Número. Para el caso de RIF: Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + | | | | | | | | |Dígito verificador. | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |4 |NOMBRE ORDENANTE |30 |A |N/A |Sí |Nombre del beneficiario del crédito |Proveedor Estndar | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |5 |TIPO DE CUENTA |2 |A |N/A |Sí |Tipo de cuenta. Obligatorio para Abono y Swift. Obligatorio para cuentas de 10 |00 | | | | | | | |dígitos. | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |6 |NÚMERO DE CUENTA |20 |A |N/A |Sí |Numero de la cuenta a la cual se le realizará el crédito |01510000000000000000 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |7 |MONTO |18 |A |N/A |Sí |Monto a acreditar. Los decimales deben venir estrictamente con coma |000000004000000,00 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |8 |TIPO DE PAGO |2 |A |N/A |Sí |Valores: 00 - Pagos a otros bancos y 10 - Pagos al mismo banco |00 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |9 |CÓDIGO SWIFT |8 |A |N/A |Sí |Código de las instituciones financieras venezolanas en Swift. Código Swift del banco |REPBVECA | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ | **Debe contener la etiqueta TOTAL al inicio de la línea** | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |1 |IDENTIFICADOR REGISTRO |5 |A |N/A |Sí |Etiqueta de identificación para la línea que contiene la información del total |TOTAL | | | | | | | |débito | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |2 |CONSTANTE |5 |A |N/A |Sí |Valor que siempre aparecerá en la línea del total |00001 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |3 |CONSTANTE |5 |A |N/A |Sí |Valor que siempre aparecerá en la línea del total |00001 | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+ |4 |TOTAL DEL PAGO |18 |A |N/A |Sí |Sumatoria de todos los montos a debitar. Los decimales deben venir estrictamente con |000000018500000,00 | | | | | | | |coma | | +----------+---------------------------------+--------------------+---------+------------+--------------+-------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------+