Registro de Cierre de Caja

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana “Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Cierre de Caja”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Cierre de Caja”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” y proceder al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 2. Ventana Cierre de Caja y Selección de Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual está realizando el cierre de caja.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 4. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria a la cual se le realizará el cierre de caja.

Imagen 5. Campo Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de referencia del cierre de caja que está realizando.

Imagen 6. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al documento que está realizando.

Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione la opción “Crear a partir de Pagos”, para realizar el cierre de caja desde un ingreso generado anteriormente, este puede ser una selección de pago o una transferencia bancaria. Para ejemplificar el registro es utilizado el caso de una transferencia bancaria.

Imagen 8. Opción Crear a Partir

Podrá visualizar la siguiente ventana de búsqueda inteligente, donde debe seleccionar la opción “Comenzar Búsqueda” para buscar las transferencias entre cuentas realizadas.

Imagen 9. Ventana de Búsqueda Inteligente y Selección de Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione el registro de la transferencia creada anteriormente y la opción “OK”, para cargar la información a la pestaña “Línea de Cierre de Caja”.

Imagen 10. Selección de Transferencia y Opción OK

Seleccione el icono “Refrescar” en la barra de herramientas de ADempiere, para refrescar el registro en la ventana “Cierre de Caja”.

Imagen 11. Icono Refrescar

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior del documento.

Imagen 12. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento.

Imagen 13. Acción Completar y Opción OK

Note

Recuerde que el procedimiento para gestionar el cierre de caja debe realizarce diariamente.