Detalle de Caja

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta “Diario de Caja”, por último seleccione el reporte “Detalle de Caja”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Detalle de Caja”, con diferentes campos que le permiten al usuario filtrar la información del reporte en base a lo requerido por el mismo.

Imagen 2. Ventana del Reporte Detalle de Caja

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta caja por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información. Para este ejemplo utilizaremos el socio del negocio “PROVEEDOR CA”.

Imagen 4. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de fecha de la transacción por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo Fecha de la Transacción

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha contable por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 6. Campo Fecha Contable

Introduzca en el campo “Total del Pago”, el total del pago por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 7. Campo Total del Pago

Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, el tipo de pago por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 8. Campo Tipo de Pago

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 9. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Estado del Documento”, el estado del documento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 10. Campo Estado del Documento

Seleccione en el campo “Cobros”, el cobro por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 11. Campo Cobros

Indique en el campo “Anticipo”, si requiere filtrar la información por anticipos.

Imagen 12. Campo Anticipo

Indique en el campo “Asignado”, si requiere filtrar la información por registros asignados.

Imagen 13. Campo Asignado

Indique en el campo “Conciliado”, si requiere filtrar la información por registros conciliados.

Imagen 14. Campo Conciliado

Introduzca en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 15. Campo Orden de Venta

Introduzca en el campo “Factura”, la factura por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 16. Campo Factura

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 17. Campo Actividad

Seleccione en el campo “Campaña”, la campaña por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 18. Campo Campaña

Seleccione en el campo “Proyecto”, el proyecto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 19. Campo Proyecto

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 20. Campo Cargo

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 21. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Lote de Pagos”, el lote de pagos por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 22. Campo Lote de Pagos

Indique en el campo “Sobre/Sub Pagos”, si requiere filtrar la información por registros con sobre/sub pagos.

Imagen 23. Campo Sobre/Sub Pagos

Seleccione en el campo “Pago Referido”, el pago referido por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 24. Campo Pago Referido

Seleccione en el campo “Pago Relacionado”, el pago relacionado por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 25. Campo Pago Relacionado

Indique en el campo “Pago Sin Identificar”, si requiere filtrar la información por registros de pagos sin identificar.

Imagen 26. Campo Pago Sin Identificar

Seleccione en el campo “Grupo de Ventas”, el grupo de ventas por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 27. Campo Grupo de Ventas

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 28. Campo Tipo de Cuenta

Seleccione en el campo “Segmento”, el segmento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 29. Campo Segmento

Seleccione en el campo “Tipo de Industria”, el tipo de industria por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 30. Campo Tipo de Industria

Seleccione en el campo “Agente Colaborador”, el agente colaborador por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 31. Campo Agente Comercial

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte en base a los campos o filtros utilizados.

Imagen 32. Opción OK

Podrá visualizar de la siguiente manera el reporte “Detalle de Caja”. La información del mismo puede variar dependiendo de los campos o filtros de búsqueda seleccionados.

Imagen 33. Reporte Detalle de Caja