Banco Fondo Común
Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco fondo común, ERPyA soporta los siguientes formatos facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.
El banco cuenta con el documento Intructivo TXT Proveedores, que explica el formato que sirven de ayuda para la construcción el archivo a cargar.
BFC Proveedores
Consideraciones a tomar en cuenta
Existen campos dentro del TXT generado para subir al banco que son obligatorios y deben ser validados antes de generar el TXT. Tal es el caso del Código Empresa, el mismo corresponde a la columna número siete del TXT.
Para configurar el Código Empresa puede hacerlo en Gestión de Sistema -> Reglas de la Organización y vaya a la ventana Banco. En la pestaña Banco puede visualizar el campo Código de Cliente
Archivo para Pagos
Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:
Factura “1000142” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.
Factura “1000143” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “2.500.000,00”.
Factura “1000144” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de “3.500.000,00”.
Factura “1000145” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de “5.000.000,00”.
Factura “1000146” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por monto total de “6.000.000,00”.
Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco fondo común a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco Fondo Común y visualizar de la siguiente manera:
000000202010081504382020100800000000000000000000000151000077 CC0001510000000000000000 0000000000000000000000000000000000J000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000001 CC01510000000000000000V000000000000000000000000000000000000400000000C0Proveedor Estndar 0000 000000000
000002 CC01340000000000000000G020000303000000000000000000000000000600000000C0Servicio Nacional Integrado de Administr0000 000000000
000003 CC01340000000000000000J029759907000000000000000000000000000500000000C0Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) 0000 000000000
000004 CC01740000000000000000J000244373100000000000000000000000000350000000C0Dhl Express Aduanas Venezuela CA 0000 000000000
999999Compaa Estndar 0000040000018500000000000018500000000000040000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Descripción del Archivo
Denominación
Forma de Llenado
Consecutivo
Complete el campo con seis (6) ceros. Ejemplo: 000000
Fecha de Creación del Archivo
Indique la fecha de creación del archivo por parte de la empresa en formato AAAAMMDD. Ejemplo: 20201008
Hora de Elaboración
Indique la hora de creación del archivo por parte de la empresa en formato HHMMSS. Ejemplo: 150438
Fecha Efectiva
Indique la fecha en la cual la empresa solicita el abono en formato AAAAMMDD. Ejemplo: 20201008
Hora Abono
Indique la hora en la cual se desea realizar el abono en formato HHMMSS. Ejemplo: 000000
Consecutivo
Complete el campo con catorce (14) ceros. Ejemplo: 00000000000000
Código Empresa
Valor fijo asignado por el banco. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda Ejemplo: 000151
Código de Servicio
Valor fijo setenta y siete (77). Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000077
Consecutivo
Complete el campo con un (1) espacio en blanco
Tipo de Cuenta Débito
Indique el tipo de instrumento al cual se le realizará el cargo del Lote. Ejemplo: CC “Cuenta Corriente”
N° de Cuenta Débito
Indique los 20 dígitos del número de la cuenta a la cual se le realizará el débito. Campo con longitud de veinte y dos (22) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo:0001510000000000000000
Consecutivo
Complete el campo con tres (3) espacios en blanco
Consecutivo
Complete el campo con treinta y cuatro (34) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000000000000000000000000000000000
N° de RIF de la Empresa
Indique los dígitos del RIF. Campo con longitud de diez (10) caracteres. Ejemplo: J000000000
Consecutivo
Complete el campo con cuarenta y ocho (48) ceros consecutivos
Consecutivo
Coloque un número consecutivo a cada registro en el archivo, comenzando por el 1. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda Ejemplo: 000001, 000002, 000003 y 000004
Consecutivo
Complete el campo con un (1) espacio en blanco
Tipo de Cuenta
Indique el tipo de instrumento al cual se efectuará el abono del pago. Ejemplo: CC “Cuenta Corriente”
N° de Cuenta del Proveedor
Indique los 20 dígitos de la cuenta a la cual se registrará el abono. Ejemplo: 01510000000000000000, 01340000000000000000, 01340000000000000000 y 01740000000000000000
Tipo de Identificación
Indique V (Venezolano), E (Extranjero), P (Pasaporte), J (Jurídico) o G (Gobierno), según sea el caso
Identificación del Proveedor
Indique el número de cédula, pasaporte o R.I.F del Proveedor. Campo con longitud de diez (10) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000, 0200003030, 0297599070 y 0002443731
Consecutivo
Complete el campo con veinte (20) ceros consecutivos. Ejemplo: 00000000000000000000
Monto de la Operación
Indique el monto de la operación con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000000400000000, 000000600000000, 000000500000000 y 000000350000000
Consecutivo
Tipo de Operación, Indique C = Crédito (Abono)
Consecutivo
Complete el campo con un (1) cero. Ejemplo: 0
Nombre del Proveedor
Ingrese la información sin ningún carácter especial, Campo de cuarenta (40) caracteres, complete el rango con espacios en blanco. Ejemplo: Proveedor Estndar, Servicio Nacional Integrado de Administr, Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) y Dhl Express Aduanas Venezuela CA
Consecutivo
Complete el campo con Cuatro (04) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000
Consecutivo
Complete el campo con Cuarenta (40) espacios en blanco
Consecutivo
Complete el campo con nueve (09) ceros consecutivos. Ejemplo: 000000000
Consecutivo
Complete el campo con seis (6) nueve. Ejemplo: 999999
Nombre de la Empresa
Identifique la empresa sin caracteres especiales. Campo con longitud de cuarenta (40) caracteres, complete el rango con espacios en blanco. Ejemplo: Compaa Estndar
Cantidad de Registros
Indique el total de “Registros a Cancelar”. Campo de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Total Débito
Indique la suma total de los montos de las operaciones a debitar de la empresa con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000001850000000
Total Crédito
Indique la suma total de los montos en las operaciones a abonar a sus proveedores con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000001850000000
Cantidad de Débitos
Indique el total débitos de la cuenta de la empresa. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete conceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Cantidad de Créditos
Indique el total de créditos (abonos) “Registros a Cancelar”. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Consecutivo
Complete el campo con setenta y seis (76) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000