Banco Occidental de Descuento

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco occidental de descuento, ERPyA soporta el siguiente formato facilitado por el banco, que puede ser descargado. El documento Formato Archivo Ordenes de Pago, explica el formato que sirve de ayuda para la construcción de los archivos a cargar.

Adicional a ello, se puede visualizar dicho documento de la siguiente manera, luego de descargarlo.

BOD PROVEEDORES

Formato Archivo Ordenes de Pago (Del Cliente al Banco)

Registro de encabezado o header TIPO = 01. Longitud 250
	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Decimal	Requerido	Descripción/Valor	Ejemplo
1	TIPO DE REGISTRO	2	N	N/A	Sí	Identificación el encabezado del lote	01
2	DESCRIPCION LOTE	20	A	N/A	Sí	Debe decir: “Proveedores” o “Nomina”	PROVEEDORES
3	TIPO PERSONA (Ordenante)	1	A	N/A	Sí	Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
4	NUMERO RIF/CI (Ordenante)	9	N	N/A	Sí	Número RIF/CI
5	NÚMERO DE CONTRATO	17	N	N/A	Sí	Número de la negociación	90045678901234567
6	NÚMERO DE LOTE / REFERENCIA DEBITO	9	N	N/A	Sí	Número del Lote. Referencia del débito. Será utilizada en el estado de cuenta (modaldiad 1:n)	123456789
7	FECHA DE ENVÍO	8	N	N/A	Sí	Fecha de envío del lote. Debe estar en formato yyyymmdd	20100530
8	CANTIDAD DE OPERACIONES	6	N	N/A	Sí	Cantidad de pagos en el lote (registros de detalle)	138
9	MONTO TOTAL	17	N	2	Sí	Monto total del lote de pagos (Incluye los decimales sin separador). Monto expresado en el ejemplo: 100.563,51	10056351
10	MONEDA	3	N	N/A	Sí	Moneda actual disponible Bs.	VEB
	FILLER	158			Sí	Uso futuro
Registro de Detalle por cada pago en lote TIPO=02. Longitud 250
1	TIPO REGISTRO	2	A	N/A	Sí	Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como pagos se requieran en el lote.	02
2	TIPO PERSONA (Beneficiario)	1	A	N/A	Sí	Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
3	NUMERO RIF/CI (Beneficiario)	9	N	N/A	Sí	Número RIF/CI
4	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	60	A	N/A	Sí	Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de pago es CHQ o EFE	Jose Herrera Cortez
5	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN	9	N	N/A	No	Numero de Referencia del Crédito a ser utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1:1)	123456789
6	DESCRIPCION OPERACIÓN	30	A	N/A	No	Descripción de la Operación	texto libre
7	MODALIDAD DE PAGO	3	A	N/A	Sí	Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Gerencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco, si el beneficiario no está registrado	CTA
8	NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO	20	N	N/A	Sí	Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de crédito, si el beneficiario no está registrado	01080265007712345678 00000377003480751006 00005466205600823018
9	CODIGO DE BANCO	4	N	N/A	Sí	Código del Banco.	0108
10	FECHA VALOR	8	N	N/A	Sí	Fecha de pago. Debe estar en formato yyyymmdd	20100530
11	MONTO	15	N	2	Sí	Monto del pago. Incluye los decimales. Monto expresado en ejemplo: Bs. 14.000,75	1400075
12	MONEDA	3	N	N/A	Sí	Moneda actual disponible Bs.	VEB
13	IMPUESTO RETENIDO	15	N	2	No	Monto del impuesto retenido en el documento asociado al pago Bs. 1.680,09	168009
14	EMAIL	40	A	N/A	No	Dirección email del beneficiario	joseh.cortez@gmail.com
15	CELULAR	11	N	N/A	No	Teléfono celular para envío de SMS	04141234567
	FILLER	20			Sí	Uso futuro
Documentos asociados al pago TIPO=03 (Opcional)
1	IDENTIFICADOR REGISTRO	2	A	N/A	No	Identificación de documentos. Puede haber mas de un (1) documento por cada pago	03
2	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO.	20	A	N/A	No	Número o referencia del documento	A-12348-PEDIDO
3	MONTO FACTURA	15	A	2	No	Monto original del documento	1400075
4	MONEDA	3	N	N/A	No	Moneda actual disponible Bs.	VEB
5	FECHA FACTURA	8	N	N/A	No	Fecha del documento / factura. yyyy/mm/dd	2010/04/27
6	IMPUESTO RETENIDO	15	N	2	No	Monto del impuesto retebido en la factura	168009
	FILLER	187			Sí	Uso futuro

Formato Archivo Ordenes de Pago (Del Banco al Cliente)

Registro de encabezado o header TIPO = 01. Longitud 1000
	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Decimal	Requerido	Descripción/Valor	Ejemplo
1	TIPO DE REGISTRO	2	N	N/A	Sí	Identificación el encabezado del lote	01
2	DESCRIPCION LOTE	20	A	N/A	Sí	Debe decir: “Proveedores” o “Nomina”	PROVEEDORES
3	TIPO PERSONA (Ordenante)	1	A	N/A	Sí	Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
4	NUMERO RIF/CI (Ordenante)	9	N	N/A	Sí	Número RIF/CI
5	NÚMERO DE CONTRATO	17	N	N/A	Sí	Número de la negociación	90045678901234567
6	NÚMERO DE LOTE / REFERENCIA DEBITO	9	N	N/A	Sí	Número del Lote. Referencia del débito. Será utilizada en el estado de cuenta (modaldiad 1:n)	123456789
7	FECHA DE ENVÍO	8	N	N/A	Sí	Fecha de envío del lote. Debe estar en formato yyyymmdd	20100530
8	CANTIDAD DE OPERACIONES	6	N	N/A	Sí	Cantidad de pagos en el lote (registros de detalle)	138
9	MONTO TOTAL	17	N	2	Sí	Monto total del lote de pagos (Incluye los decimales sin separador). Monto expresado en el ejemplo: 100.563,51	10056351
10	MONEDA	3	N	N/A	Sí	Moneda actual disponible Bs.	VEB
11	COD RESPUESTA	2	N	N/A	Sí	Será aportado por el Banco
12	DESCRIPCION	20	A	N/A	Sí	Será aportado por el Banco
13	Nro. Lote interno Banco	9	N	N/A	Sí	Será aportado por el Banco
	FILLER	877			Sí	Uso futuro
Registro de Detalle por cada pago en lote TIPO=02. Longitud 1000
1	TIPO REGISTRO	2	A	N/A	Sí	Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como pagos se requieran en el lote.	02
2	TIPO PERSONA (Beneficiario)	1	A	N/A	Sí	Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
3	NUMERO RIF/CI (Beneficiario)	9	N	N/A	Sí	Número RIF/CI
4	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	60	A	N/A	Sí	Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de pago es CHQ o EFE	Jose Herrera Cortez
5	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN	9	N	N/A	Sí	Numero de Referencia del Crédito a ser utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1:1)	123456789
6	DESCRIPCION OPERACIÓN	30	A	N/A	Sí	Descripción de la Operación	texto libre
7	MODALIDAD DE PAGO	3	A	N/A	Sí	Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Gerencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco, si el beneficiario no está registrado	CTA
8	NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO	20	N	N/A	Sí	Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de crédito, si el beneficiario no está registrado	01080265007712345678 00000377003480751006 00005466205600823018
9	CODIGO DE BANCO	4	N	N/A	Sí	Código del Banco	0108
10	FECHA VALOR	8	N	N/A	Sí	Fecha de pago. Debe estar en formato yyyymmdd	20100530
11	MONTO	15	N	2	Sí	Monto del pago. Incluye los decimales. Monto expresado en ejemplo: Bs. 14.000,75	1400075
12	MONEDA	3	N	N/A	Sí	Moneda actual disponible Bs.	VEB
13	IMPUESTO RETENIDO	15	N	2	No	Monto del impuesto retenido en el documento asociado al pago	168009
14	EMAIL	40	A	N/A	No	Dirección email del beneficiario	joseh.cortez@gmail.com
15	CELULAR	11	N	N/A	No	Teléfono celular para envío de SMS	04141234567
16	NRO. VOLANTE	8	N	N/A	Sí	identificación del pago en taquilla mediante cheque
17	COD RESPUESTA	2	N	N/A	Sí	Será aportado por el Banco
18	DESCRIPCION	30	A	N/A	Sí	Será aportado por el Banco
19	COD ERROR	2	N	N/A	NO	Será aportado por el Banco
20	DESCRIPCION ERROR	30	A	N/A	NO	Será aportado por el Banco
	FILLER	698			Sí	Uso futuro
Documentos asociados al pago TIPO=03 (Opcional). Longitud 1000
1	IDENTIFICADOR REGISTRO	2	A	N/A	Sí	Identificación de documentos. Puede haber mas de un (1) dpcumento por cada pago	03
2	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO.	20	A	N/A	Sí	Número o referencia del documento	A-12348-PEDIDO
3	MONTO FACTURA	15	A	2	Sí	Monto original del documento	1400075
4	MONEDA	3	N	N/A	Sí	Moneda actual disponible Bs.	VEB
5	FECHA FACTURA	8	N	N/A	Sí	Fecha del documento / factura. yyyy/mm/dd	2010/04/27
6	IMPUESTO RETENIDO	15	N	2	No	Monto del impuesto retebido en la factura	168009
	FILLER	937			Sí	Uso futuro

Note

• Debe ser un archivo de texto.

• Los campos numéricos(N), deben ir alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda.

• Los campos alfanuméricos(A), deben ir alineados a la izquierda.

• Caracteres y dígitos permitidos:

  • Alfanuméricos(A):  /abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

  • Numéricos(N):  0123456789.

• Cada registro debe terminar con CR(Carrige Return), LF(Line Feed).

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000243” al socio del negocio “E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.” por monto total de “15.000.000,00”.

• Factura “1000244” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de “1.845.895,87”.

• Factura “1000245” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “225.000,00”.

• Factura “1000246” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de “876.952.045,00”.

• Factura “1000247” al socio del negocio “E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.” por monto total de “18.000.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco bod a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Proveedores del Banco Occidental de Descuento y visualizar de la siguiente manera:

01PROVEEDORES         J400788315000000000000008760010000402021072900000400000091202294087VES
02J400788315ERP Consultores y Asociados CA                              00000000010002431000247                CTA01160058752984563012011620210729000003300000000VES000000000000000erpya@ejemplo.com
031000243             000001500000000VES2021/07/29000000000000000
031000247             000001800000000VES2021/07/29000000000000000
02J297599070Bolivariana de Puertos  ( Bolipuertos)  S A                 0000000011000246                       BAN01560000000085000096015620210729000087695204500VES000000000000000                                        02550000000
031000246             000087695204500VES2021/07/29000000000000000
02J002443731Dhl Express Aduanas Venezuela CA                            0000000021000244                       BAN01050000002000000015010520210729000000184589587VES000000000000000                                        02550002000
031000244             000000184589587VES2021/07/29000000000000000
02V000000001Proveedor Estndar                                           0000000031000245                       BAN01020000000000000012010220210729000000022500000VES000000000000000proveedor@ejemplo.com                   02550000000
031000245             000000022500000VES2021/07/29000000000000000

Descripción del Archivo

La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Formato Archivo Ordenes de Pago. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al inicio del mismo.

BOD NÓNIMA

ERPyA agrega soporte al siguiente formato de nómina facilitado por el banco, dicha actualización fue liberada en la versión rs-23.7 de ADempiere. Para mayor información de la misma, puede consultar la nota de liberación indicada anteriormente.

Formato Archivo Beneficiarios de Pago (Del Cliente al Banco)

Registro de Detalle por cada Beneficiario TIPO=01. Longitud 250
	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Decimal	Requerido	Descripción/Valor	Ejemplo
1	TIPO REGISTRO	2	N	N/A	Sí	Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como beneficiarios se requieran en el lote.	01
2	NUMERO DE CONTRATO	17	N	0	SI	Numero de Contrato al cual el beneficiario se encotrará relacionado en el sistema	900012345678911001
3	TIPO PERSONA (Beneficiario)	1	A	N/A	Sí	Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
4	NUMERO RIF/CI (Beneficiario)	9	N	N/A	Sí	Número RIF/CI
5	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	60	A	N/A	Sí	Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de pago es CHQ o EFE	Jose Herrera Cortez
6	FORMA DE PAGO	3	A	N/A	Sí	Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Geencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco	CTA
7	NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO	20	N	N/A	Sí	Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de crédito	01080265007712345678 00000377003480751006 00005466205600823018
8	CODIGO DE BANCO	4	N	N/A	Sí	Código del Banco	0108
9	STATUS BENEFICIARIO	2	A	N/A	Sí	Indica el estado del beneficiario “AC” Activo “IN” inactivo	AC
10	MONTO MÁXIMO	15	N	2	Sí	Monto máximo en una operación de pago	1400000
11	MONEDA	3	N	N/A	Sí	Moneda actual disponible Bs.	VEB
12	EMAIL	40	A	N/A	No	Dirección email del beneficiario	joseh.cortez@gmail.com
13	CELULAR FILLER	11 63	N	N/A	No Sí	Teléfono celular para envío de SMS Uso futuro	04141234567
Autorizados a retirar los pagos (opcional) TIPO=02. Longitud 250
1	IDENTIFICADOR REGISTRO	2	A	N/A	Sí	Identificación de regisstro de Autorizados. Puede mas de un (1) autorizado por beneficiario.	02
2	TIPO PERSONA (Autorizado)	1	A	N/A	Sí	Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
3	RIF/CI (Autorizado)	9	N	N/A	Sí	Número RIF/CI
4	NOMBRE DEL AUTORIZADO	60	A	N/A	Sí	Nombre del Autorizado	Juan Pedro Gimenez
5	STATUS DEL AUTORIZADO	2	A	N/A	Sí	“Indica la acción a realizar en el estado del autorizado “AC” Activar “IN” inactivar	AC
	FILLER	176			Sí	Uso futuro

Formato Archivo Beneficiarios de Pago (Del Banco al Cliente)

Registro de Detalle por cada Beneficiario TIPO=01. Longitud 250
	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Decimal	Requerido	Descripción/Valor	Ejemplo
1	TIPO REGISTRO	2	A	N/A	Sí	Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como beneficiarios se requieran en el lote.	01
2	NUMERO DE CONTRATO	17	N	0	SI	Numero de Contrato al cual el beneficiario se encotrará relacionado en el sistema	900012345678911001
3	TIPO PERSONA (Beneficiario)	1	A	N/A	Sí	Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
4	NUMERO RIF/CI (Beneficiario)	9	N	N/A	Sí	Número RIF/CI
5	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	60	A	N/A	Sí	Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de pago es CHQ o EFE	Jose Herrera Cortez
6	FORMA DE PAGO	3	A	N/A	Sí	Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Geencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco	123456789
7	NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO	20	N	N/A	Sí	Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de crédito.	01080265007712345678 00000377003480751006 00005466205600823018
8	CODIGO DE BANCO	4	N	N/A	Sí	Código del Banco	0108
9	STATUS BENEFICIARIO	2	A	N/A	Sí	Indica el estado del beneficiario “AC” Activo “IN” inactivo	AC
10	MONTO MÁXIMO	15	N	2	Sí	Monto máximo en una operación de pago	1400000
11	MONEDA	3	N	N/A	Sí	Moneda actual disponible Bs.	VEB
12	EMAIL	40	A	N/A	No	Dirección email del beneficiario	joseh.cortez@gmail.com
13	CELULAR	11	N	N/A	No	Teléfono celular para envío de SMS	04141234567
14	COD RESPUESTA	2	N	N/A		Será aportado por el Banco
15	DESCRIPCION	30	A	N/A		Será aportado por el Banco
16	COD RECHAZO	2	N	N/A		Será aportado por el Banco
17	DESCRIPCION RECHAZO	30	A	N/A		Será aportado por el Banco
	FILLER	31
Autorizados a retirar los pagos (opcional) TIPO=02. Longitud 250
1	IDENTIFICADOR REGISTRO	2	A	N/A	Sí	Identificación de regisstro de Autorizados. Puede mas de un (1) autorizado por beneficiario.	02
2	TIPO PERSONA (Autorizado)	1	A	N/A	Sí	Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno)	J012345678 V006117681
3	NUMERO RIF/CI (Autorizado)	9	N	N/A	Sí	Número RIF/CI
4	NOMBRE DEL AUTORIZADO	60	A	N/A	Sí	Nombre del Autorizado	Juan Pedro Gimenez
5	STATUS DEL AUTORIZADO	2	A	N/A	Sí	Indica la acción. “AC” Activar “IN” Inactivar “IN” inactivo	AC
	FILLER	176			Sí	Uso futuro

Note

• Debe ser un archivo de texto.

• Los campos numéricos(N), deben ir alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda.

• Los campos alfanuméricos(A), deben ir alineados a la izquierda.

• Caracteres y dígitos permitidos:

  • Alfanuméricos(A):  /abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

  • Numéricos(N):  0123456789.

• Cada registro debe terminar con CR(Carrige Return), LF(Line Feed).

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-13” procesada en ADempiere, con los siguientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado Estándar”, con cédula de identidad “000085007”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.”, con cédula de identidad “J400788315”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado”, con cédula de identidad “0000002”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Cinco”, con cédula de identidad “0000003”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Banco Occidental de Descuento y visualizar de la siguiente manera:

01NOMINA              J400788315000000000000008760010000392021073000000400000000912335940VES
020000085007Empleado Estndar                                            000000000NQ13                          BAN01740000005000000089017420210730000000156637539VES000000000000000
03NQ-13               000000156637539VES2021/07/30000000000000000
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Descripción del Archivo

La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Formato Archivo Ordenes de Pago. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al inicio del mismo.