Banco Mercantil

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco mercantil, ERPyA soporta los siguientes formatos facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con los documentos Contrato Pago a Proveedores, Formato Estructura Nómina, Formato Estructura Proveedores, Formato Mercantil, Identificación de Clientes y Proveedores, Contrato Servicio Pago Proveedores Sector Privado, FORMATO PROVEEDORES FACIL, FORMATO NÓMINA FACIL, que explican los formatos para la construcción de los respectivos archivos a cargar.

Adicional a ello, cuenta con el documento Archivos de Pagos, mismo que se puede visualizar de la siguiente manera, luego de descargarlo.

CODIGO SWIFT	BANCO
ABNAVECA	ABN-AMRO BANK, CARACAS BRANCH.
AEIBUS33	AMERICAN EXPRESS BANK, LTD.
ANZBUS33NK	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BA
ATLAUS3N	BANCO ATLANTICO, N.Y.
BAFIVECA	BANCO FEDERAL
BAMRUS33	BANCO MERCANTIL C.A., S.A.C.A
BAMRUS33NYC	BANCO MERCANTIL,SACA
BARCUS3M	BARCLAYS BANK PLC MIAMI
BATEVECA	BANCO TEQUENDAMA
BCVEVECA	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BEXTVECA	BANCO EXTERIOR
BKTRUS33	BANKERS TRUST COMPANY NEW YORK
BLRAVECA22	BANCO DE LARA
BLRAVE22	BANCO DE LARA BARQUISIMETO
BLVRVECA	BANCO BOLIVAR
BNOCVECA	BANCO NOROCO
BOCAVECA	BANCO CANARIAS
BODEVE2M	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO
BOFAUS3N	BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST
BOFAUS6S	BANK OF AMERICA. (SAN FRANCISC
BONEUS44	BANK ONE, TEXAS
BOTKUS33	BANK OF TOKYO, LTD., THE. (NEW
BPROVECA	BANCO PROVINCIAL S.A.
BRASVECA	BANCO DO BRASIL S.A. CARACAS
BSCHVECA	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A
BSCVVECA	BANCO STANDARD CHARTERED
CARBVECA	BANCO DE CARIBE S.A.C.A., CARA
CAROVECA	BANCO DE CARONI
CAROVEPO	BANCO CORONI
CHASUS33	J.P. MORGAN CHASE BANK
CHASVECA	CHASE MANHATTAN BANK
CITIUS33	CITIBANK N.A. (NEW YORK,NY)
CITIUS33VEC	CITIBANK
CNORUS44	NORTHERN TRUST COMPANY, THE.
CONSVECA	BANCO CONSOLIDADO CARACAS
FIBVVECA	FIVENEZ BANCO DE INVERSION, S.
FNBBUS33	FLEET NATIONAL BANK.
FNBCUS33	FIRST CHICAGO INTERNATIONAL
FUNBUS3F	FIRST UNION NATIONAL BANK OF F
HSBCUS33	HSBC BANK - NEW YORK
INDSVECA	BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA
INGBVECA	ING BANK N.V. CARACAS
IRVTUS3N	BANK OF NEW YORK. (NEW YORK,NY
MNBMUS33	COMMERCEBANK - OPERACIONES TEL
MNBMUS33001	COMMERCEBANK CC-CTA.INVERSION
MRMDUS33	HSBC BANK USA, NEW YORK
NABKUS3B	NATIONSBANK INTERNATIONAL MIAM
NBDDUS33	NBD BANK, N.A. NATIONAL BANK O
NBFCUS55	NATIONAL BANK FOR COOPERATIVES
NMBCVECA	NUEVO MUNDO BANCO COMERCIAL
NRINVECA	INTERBANK
ORIBVECA	BANCO DEL ORINOCO, C.A. CARACA
PLZAVECA	BANCO PLAZA
PNBPUS33PHL	PHILADELPHIA NATIONAL BANK INC
REPBVECA	BANCO REPUBLICA, C.A. CARACAS
ROYCUS33	THE ROYAL BANK OF CANADA
SCBLUS3M	STANDARD CHARTERED BANK. (MIAM
SMITUS33	SUMITOMO BANK, LTD., THE. (NEW
TCBKUS44	TEXAS COMMERCE BANK, N.A. (HOU
UBSWUS33	UBS AG. (FORMERLY SWISS BANK C
UNIOVECA	BANESCO BANCA UNIVERSAL
UPNBUS44MIA	UNION PLANTERS BANK N.A.
VZCRVECA	BANCO VENEZOLANO DE CREDITO
WACHUS3W	WACHOVIA BANK OF NORTH CAROLIN
WFBIUS6S	WELLS FARGO BANK N.A. (SAN FRA
REPBVECA	FONDO COMÚN EAP

Mercantil Proveedores

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000737” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.392.000,00”.

• Factura “1000738” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.554.400,00”.

• Factura “1000739” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de “3.480.000,00”.

• Factura “1000740” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de “2.200.000,00”.

• Factura “1000741” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por monto total de “3.944.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco Mercantil y visualizar de la siguiente manera:

1BAMRVECA    10433          PROVE0000000062J00000000000000200000004000000012570400002021012701050000000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2G0000002000030303000000000000               0000000000000000102000000000000000000000000394400000G200003030      0000000062000Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tri 0000000102                                                       0000                                                                                                              00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000011000000000000               0000000000000000105000000000000000000000000348000000J000000001      0000000062000Dhl Express Aduanas Venezuela CA                            0000000103                                                       0000                                                                                                              00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000023000000000000               0000000000000000134000000000000000000000000220000000J000000002      0000000062000Bolivariana de Puertos  ( Bolipuertos)  SA                  0000000104                                                       0000                                                                                                              00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000041000000000000               0000000000000000105000000000000000000000000294640000J000000004      0000000062000Proveedor Estndar                                           0000000105     proveedor-estandar@gmail.com                      0000                                                                                                              00000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo

• Tipo de Registro Cabecera: 1

• Identificación Banco: BAMRVECA

• Número Archivo Cliente ó Número de Lote: Número de referencia que identifica el documento, en el ejemplo anterior el valor es “10433”

• Tipo de Producto: PROVE

• Tipo de Pago: Identifica el tipo de pago que efectúa la Empresa. “0000000062” = Pago a Proveedores

• Tipo de Identificación: Naturaleza del ente pagador. En el ejemplo anterior, el tipo de identificación es “J”

• Número de Identificación: Número de RIF del ente pagador. Este campo debe contener quince (15) espacios y venir alineado de derecha a izquierda, se deben completar con ceros los espacios faltantes. En el ejemplo anterior, el número de identificación es “000000000000002”

• Cantidad Total Registros de Detalle: Cantidad total de registros de detalle, en el ejemplo anterior es valor es “00000004”

• Monto Total Registros de Detalle: Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de pagos (Detalle) incluidos en el archivo. El mismo contiene (17) espacios de los cuales, los últimos dos (2) son para los decimales. En el ejemplo anterior el monto total del pago es “00000001257040000”

• Fecha Valor: Fecha de la transacción. En el ejemplo anterior, la fecha de la transacción es “20210127”

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. En el ejemplo anterio, el valor es “01050000000000000007”

• Área Reservada: 0000000

• Número Serial Nota Empresa: Número irrepetible que la empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de débito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestión realizada por el Banco Mercantil. Si la empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio. Esto aplica únicamente para las empresas que requieran que el sistema realice un solo débito global por todas los pagos realizados. En el ejemplo anterior, el valor es “00000000”

• Código Respuesta (Dato de Salida): Código que le asigna el Banco Mercantil al archivo como resultado de la gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “0000”

• Fecha Proceso: Fecha en que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “00000000”

• Área Reservada: Docientos sesenta y un (261) espacios “000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”

• Código Respuesta Archivo: 2

• Tipo de Identificación: Es la clasificación a la cual pertenece el beneficiario del pago. En el ejemplo aterior, los valores son “G, J, J, J”

• Número de Identificación: Número de RIF o de la cédula de identidad o pasaporte del beneficiario del pago, el mismo contiene quince (15) espacios. En el ejemplo anterior, los valores son “000000200003030”, “000000000000001”, “000000000000002”, “000000000000004”

• Forma de Pago: 1 = Abono en cuenta, 3 = Transferencias

• ÁREA RESERVADA: 000000000000

• Área Reservada: Quince (15) espacios en blanco

• ÁREA RESERVADA: 000000000000000

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria del cliente beneficiario sobre la cual se realizará el pago indicado. En el ejemplo anterior, los valores son “01020000000000000000”, “01050000000000000000”, “01340000000000000000”, “01050000000000000000”

• Monto Operación: Monto del pago a realizar. En el ejemplo anterior, los valores son “00000000394400000”, “00000000348000000”, “00000000220000000”, “00000000294640000”

• Identificación Cliente Empresa: Número de identificación del cliente beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “G200003030”, “J000000001”, “J000000002”, “J000000004”

• Tipo de Pago: Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. “0000000062” = Pago a Proveedores

• Área Reservada: 000

• Nombre Nominado: Nombre del proveedor o beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tri”, “Dhl Express Aduanas Venezuela CA”, “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) SA”, “Proveedor Estndar”

• Área Reservada: 0000000

• Número de Recibo: La empresa asigna al registro de detalle en número de factura o recibo que refiere a la gestión realizada. El número de recibo se mantiene en todos aquellos campos relacionados. Número irrepetible. En el ejemplo anterior, los valores son “102”, “103”, “104”, “105”

• Email del Cliente: Dirección de correo electrónico del beneficiario del pago. En el ejemplo anterior, el valor es “proveedor-estandar@gmail.com”

• Código Respuesta: 0000

• Mensaje Respuesta: Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil.

• Concepto Pago: Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta información aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

• Área Reservada: 00000000000000000000000000000000000

Mercantil Proveedores Facil

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000737” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.392.000,00”.

• Factura “1000738” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.554.400,00”.

• Factura “1000739” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de “3.480.000,00”.

• Factura “1000740” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de “2.200.000,00”.

• Factura “1000741” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por monto total de “3.944.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco Mercantil y visualizar de la siguiente manera:

1BAMRVECA    10433          PROVE0000000062J00000000000000200000004000000012570400002021012701050000000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2G0000002000030303000000000000               0000000000000000102000000000000000000000000394400000G200003030      0000000062000Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tri 0000000102                                                       0000                                                                                                              00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000011000000000000               0000000000000000105000000000000000000000000348000000J000000001      0000000062000Dhl Express Aduanas Venezuela CA                            0000000103                                                       0000                                                                                                              00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000023000000000000               0000000000000000134000000000000000000000000220000000J000000002      0000000062000Bolivariana de Puertos  ( Bolipuertos)  SA                  0000000104                                                       0000                                                                                                              00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000041000000000000               0000000000000000105000000000000000000000000294640000J000000004      0000000062000Proveedor Estndar                                           0000000105     proveedor-estandar@gmail.com                      0000                                                                                                              00000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo

• Tipo de Registro Cabecera: 1

• Identificación Banco: BAMRVECA

• Número Archivo Cliente ó Número de Lote: Número de referencia que identifica el documento, en el ejemplo anterior el valor es “10433”

• Tipo de Producto: PROVE

• Tipo de Pago: Identifica el tipo de pago que efectúa la Empresa. “0000000062” = Pago a Proveedores

• Tipo de Identificación: Naturaleza del ente pagador. En el ejemplo anterior, el tipo de identificación es “J”

• Número de Identificación: Número de RIF del ente pagador. Este campo debe contener quince (15) espacios y venir alineado de derecha a izquierda, se deben completar con ceros los espacios faltantes. En el ejemplo anterior, el número de identificación es “000000000000002”

• Cantidad Total Registros de Detalle: Cantidad total de registros de detalle, en el ejemplo anterior es valor es “00000004”

• Monto Total Registros de Detalle: Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de pagos (Detalle) incluidos en el archivo. El mismo contiene (17) espacios de los cuales, los últimos dos (2) son para los decimales. En el ejemplo anterior el monto total del pago es “00000001257040000”

• Fecha Valor: Fecha de la transacción. En el ejemplo anterior, la fecha de la transacción es “20210127”

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. En el ejemplo anterio, el valor es “01050000000000000007”

• Área Reservada: 0000000

• Número Serial Nota Empresa: Número irrepetible que la empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de débito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestión realizada por el Banco Mercantil. Si la empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio. Esto aplica únicamente para las empresas que requieran que el sistema realice un solo débito global por todas los pagos realizados. En el ejemplo anterior, el valor es “00000000”

• Código Respuesta (Dato de Salida): Código que le asigna el Banco Mercantil al archivo como resultado de la gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “0000”

• Fecha Proceso: Fecha en que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “00000000”

• Área Reservada: Docientos sesenta y un (261) espacios “000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”

• Código Respuesta Archivo: 2

• Tipo de Identificación: Es la clasificación a la cual pertenece el beneficiario del pago. En el ejemplo aterior, los valores son “G, J, J, J”

• Número de Identificación: Número de RIF o de la cédula de identidad o pasaporte del beneficiario del pago, el mismo contiene quince (15) espacios. En el ejemplo anterior, los valores son “000000200003030”, “000000000000001”, “000000000000002”, “000000000000004”

• Forma de Pago: 1 = Abono en cuenta, 3 = Transferencias

• ÁREA RESERVADA: 000000000000

• Área Reservada: Quince (15) espacios en blanco

• ÁREA RESERVADA: 000000000000000

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria del cliente beneficiario sobre la cual se realizará el pago indicado. En el ejemplo anterior, los valores son “01020000000000000000”, “01050000000000000000”, “01340000000000000000”, “01050000000000000000”

• Monto Operación: Monto del pago a realizar. En el ejemplo anterior, los valores son “00000000394400000”, “00000000348000000”, “00000000220000000”, “00000000294640000”

• Identificación Cliente Empresa: Número de identificación del cliente beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “G200003030”, “J000000001”, “J000000002”, “J000000004”

• Tipo de Pago: Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. “0000000062” = Pago a Proveedores

• Área Reservada: 000

• Nombre Nominado: Nombre del proveedor o beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tri”, “Dhl Express Aduanas Venezuela CA”, “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) SA”, “Proveedor Estndar”

• Área Reservada: 0000000

• Número de Recibo: La empresa asigna al registro de detalle en número de factura o recibo que refiere a la gestión realizada. El número de recibo se mantiene en todos aquellos campos relacionados. Número irrepetible. En el ejemplo anterior, los valores son “102”, “103”, “104”, “105”

• Email del Cliente: Dirección de correo electrónico del beneficiario del pago. En el ejemplo anterior, el valor es “proveedor-estandar@gmail.com”

• Código Respuesta: 0000

• Mensaje Respuesta: Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil.

• Concepto Pago: Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta información aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

• Área Reservada: 00000000000000000000000000000000000

Mercantil Nómina

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-19” procesada en ADempiere, con los siguientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado”, con cédula de identidad “V0000005”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Estándar”, con cédula de identidad “V00000009”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Dos”, con cédula de identidad “V00000008”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Tres”, con cédula de identidad “V00000098”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Mercantil y visualizar de la siguiente manera:

1BAMRVECA    000000000001545NOMIN0000000222J00000000000000200000004000001100327329542021012801050000000000000037000000000001545000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2V0000000000000083000000000000                              0134000000000000004800000054983169231V00000008       0000000222000Empleado Dos                                                000000000000000                                                  0000                              0                                                                               00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000051000000000000                              0105000000000000007500000000059344492V0000005        0000000222000Empleado                                                    000000000000000empleado@gmail.com                                0000                              1                                                                               00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000093000000000000                              0134000000000000003900000054000000000V00000009       0000000222000Estndar                                                     000000000000000                                                  0000                              2                                                                               00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000983000000000000                              0134000000000000006700000000990219231V00000098       0000000222000Empleado Tres                                               000000000000000                                                  0000                              3                                                                               00000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo

• Tipo de Registro Cabecera: 1

• Identificación Banco: BAMRVECA

• Número Archivo Cliente ó Número de Lote: Número de control irrepetible que le asigna la empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Banco Mercantil. En el ejemplo anterior, el valor es “000000000001545”

• Tipo de Producto: NOMIN

• Tipo de Pago: Identifica el tipo de pago que efectúa la empresa. En el ejemplo anterior, el valor es “0000000222”

• Tipo de Identificación: Naturaleza del ente pagador. En el ejemplo anterior, el valor es “J”

• Número de Identificación: Número de cédula o RIF de la Empresa. En el ejemplo anterior, el valor es “000000000000002”

• Cantidad Total Registros de Detalle: Cantidad total de registros de detalle asociados al archivo “00000004”

• Monto Total Registros de Detalle: Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al archivo. En el ejemplo anterior, el valor es “00000110032732954”

• Fecha Valor: Fecha de la transacción. En el ejemplo anterior, la fecha de la transacción es “20210128”

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. En el ejemplo anterio, el valor es “01050000000000000037”

• Área Reservada: 0000000

• Número Serial Nota Empresa: Número irrepetible que la empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de débito. Si la empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio. En el ejemplo anterior, el valor es “00001545”

• Código Respuesta Archivo Código que le asigna el Banco Mercantil al archivo como resultado de la gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “0000”

• Fecha Proceso: Fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la empresa. En el ejemplo anterior, el valor es “00000000”

• Área Reservada: Docientos sesenta y un (261) espacios “000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”

• Tipo de Registro Detalle: 2

• Tipo de Identificación: Clasificación a la cual pertenece el beneficiario del pago. En el ejemplo anterior, el valor es “V”

• Número de Identificación: Número de RIF o de la cédula de identidad o pasaporte del beneficiario del pago, el mismo contiene quince (15) espacios. En el ejemplo anterior, los valores son “000000200003030”, “000000000000001”, “000000000000002”, “000000000000004”

• Forma de Pago: 1 = Abono en cuenta, 3 = Transferencias

• ÁREA RESERVADA: 000000000000

• Área Reservada: Treinta (30) espacios en blanco

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene el beneficiario del pago, a la cual se aplicará el crédito. En el ejemplo anterior, los valores son “01340000000000000048”, “01050000000000000075”, “01340000000000000039”, “01340000000000000067”

• Monto Operación: Monto del Pago a realizar. En el ejemplo anterior, los valores son “00000054983169231”, “00000000059344492”, “00000054000000000”, “00000000990219231”

• Identificación Cliente Empresa: Número de identificación del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “V00000008”, “V0000005”, “V00000009”, “V00000098”

• Tipo de Pago: Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. “0000000222” = Pago de Nómina

• Área Reservada: 000

• Nombre Nominado: Apellidos y nombres del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “Empleado Dos”, “Empleado”, “Estndar”, “Empleado Tres”

• Área Reservada: 000000000000000

• Email del Beneficiario: Dirección de correo electrónico del beneficiario. En el ejemplo anterior, el valor es “empleado@gmail.com”

• Código Respuesta: 0000

• Mensaje Respuesta: Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil.

• Concepto Pago: Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta información aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

• Área Reservada: 00000000000000000000000000000000000

Mercantil Nómina Facil

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-19” procesada en ADempiere, con los siguientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado”, con cédula de identidad “V0000005”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Estándar”, con cédula de identidad “V00000009”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Dos”, con cédula de identidad “V00000008”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Tres”, con cédula de identidad “V00000098”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Mercantil y visualizar de la siguiente manera:

1BAMRVECA    000000000001545NOMIN0000000222J00000000000000200000004000001100327329542021012801050000000000000037000000000001545000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2V0000000000000083000000000000                              0134000000000000004800000054983169231V00000008       0000000222000Empleado Dos                                                000000000000000                                                  0000                              0                                                                               00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000051000000000000                              0105000000000000007500000000059344492V0000005        0000000222000Empleado                                                    000000000000000empleado@gmail.com                                0000                              1                                                                               00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000093000000000000                              0134000000000000003900000054000000000V00000009       0000000222000Estndar                                                     000000000000000                                                  0000                              2                                                                               00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000983000000000000                              0134000000000000006700000000990219231V00000098       0000000222000Empleado Tres                                               000000000000000                                                  0000                              3                                                                               00000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo

• Tipo de Registro Cabecera: 1

• Identificación Banco: BAMRVECA

• Número Archivo Cliente ó Número de Lote: Número de control irrepetible que le asigna la empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Banco Mercantil. En el ejemplo anterior, el valor es “000000000001545”

• Tipo de Producto: NOMIN

• Tipo de Pago: Identifica el tipo de pago que efectúa la empresa. En el ejemplo anterior, el valor es “0000000222”

• Tipo de Identificación: Naturaleza del ente pagador. En el ejemplo anterior, el valor es “J”

• Número de Identificación: Número de cédula o RIF de la Empresa. En el ejemplo anterior, el valor es “000000000000002”

• Cantidad Total Registros de Detalle: Cantidad total de registros de detalle asociados al archivo “00000004”

• Monto Total Registros de Detalle: Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al archivo. En el ejemplo anterior, el valor es “00000110032732954”

• Fecha Valor: Fecha de la transacción. En el ejemplo anterior, la fecha de la transacción es “20210128”

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. En el ejemplo anterio, el valor es “01050000000000000037”

• Área Reservada: 0000000

• Número Serial Nota Empresa: Número irrepetible que la empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de débito. Si la empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio. En el ejemplo anterior, el valor es “00001545”

• Código Respuesta Archivo Código que le asigna el Banco Mercantil al archivo como resultado de la gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “0000”

• Fecha Proceso: Fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la empresa. En el ejemplo anterior, el valor es “00000000”

• Área Reservada: Docientos sesenta y un (261) espacios “000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”

• Tipo de Registro Detalle: 2

• Tipo de Identificación: Clasificación a la cual pertenece el beneficiario del pago. En el ejemplo anterior, el valor es “V”

• Número de Identificación: Número de RIF o de la cédula de identidad o pasaporte del beneficiario del pago, el mismo contiene quince (15) espacios. En el ejemplo anterior, los valores son “000000200003030”, “000000000000001”, “000000000000002”, “000000000000004”

• Forma de Pago: 1 = Abono en cuenta, 3 = Transferencias

• ÁREA RESERVADA: 000000000000

• Área Reservada: Treinta (30) espacios en blanco

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene el beneficiario del pago, a la cual se aplicará el crédito. En el ejemplo anterior, los valores son “01340000000000000048”, “01050000000000000075”, “01340000000000000039”, “01340000000000000067”

• Monto Operación: Monto del Pago a realizar. En el ejemplo anterior, los valores son “00000054983169231”, “00000000059344492”, “00000054000000000”, “00000000990219231”

• Identificación Cliente Empresa: Número de identificación del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “V00000008”, “V0000005”, “V00000009”, “V00000098”

• Tipo de Pago: Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. “0000000222” = Pago de Nómina

• Área Reservada: 000

• Nombre Nominado: Apellidos y nombres del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “Empleado Dos”, “Empleado”, “Estndar”, “Empleado Tres”

• Área Reservada: 000000000000000

• Email del Beneficiario: Dirección de correo electrónico del beneficiario. En el ejemplo anterior, el valor es “empleado@gmail.com”

• Código Respuesta: 0000

• Mensaje Respuesta: Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción es asignada por el Banco Mercantil.

• Concepto Pago: Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta información aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

• Área Reservada: 00000000000000000000000000000000000