Banco de Venezuela
Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco de venezuela, ERPyA soporta el siguiente formato facilitado por el banco, que puede ser descargado. El documento Formato Archivo de Pago a Proveedore, explica el formato que sirve de ayuda para la construcción el archivo a cargar.
Adicional a ello, cuenta con los documentos Registro y Formato de Cheques y Registro y Formato de Cheque.
Archivo para Pagos
Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:
Factura “1000162” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.
Factura “1000163” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “2.500.000,00”.
Factura “1000164” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de “3.500.000,00”.
Factura “1000165” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de “5.000.000,00”.
Factura “1000166” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por monto total de “6.000.000,00”.
Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco de venezuela a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago a Proveedores del Banesco de Venezuela y visualizar de la siguiente manera:
HEADER 0100003800000102J00000000013/10/202013/10/2020
DEBITO 00000000J000000000Compaa Estndar 13/10/20200001020000000000000000000000004000000,00VES40
CREDITO 00000000V000000000Proveedor Estndar 0001510000000000000000000000004000000,0000REPBVECA
DEBITO 00000001J000000000Compaa Estndar 13/10/20200001020000000000000000000000006000000,00VES40
CREDITO 00000001G200003030Servicio Nacional Integrado de0001020000000000000000000000006000000,0010VZLAVECA
DEBITO 00000002J000000000Compaa Estndar 13/10/20200001020000000000000000000000005000000,00VES40
CREDITO 00000002J297599070Bolivariana de Puertos ( Boli0001340000000000000000000000005000000,0000UNIOVECA
DEBITO 00000003J000000000Compaa Estndar 13/10/20200001020000000000000000000000003500000,00VES40
CREDITO 00000003J002443731Dhl Express Aduanas Venezuela 0001740000000000000000000000003500000,0000BEHRVECA
TOTAL 0000100001000000018500000,00
Descripción del Archivo
Campo
Nombre del Campo
Longitud Máxima
Tipo
Decimal
Requerido
Descripción/Valor
Ejemplo
Debe contener la etiqueta HEADER al inicio de la línea
1
IDENTIFICADOR REGISTRO
8
A
N/A
Sí
Etiqueta de identificación para la línea que contiene la información del encabezado
HEADER
2
NÚMERO REFERENCIA LOTE
8
A
N/A
Sí
Número del Lote
01000038
3
NÚMERO NEGOCIACIÓN
8
A
N/A
Sí
Numero de la negociación para pago a proveedores
00000102
4
RIF/CI ORDENANTE
10
A
N/A
Sí
Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. Debe ser un número de Rif válido y debe ser el mismo Rif para todos los registros de débito de una orden de pago.
J000000000
5
FECHA DE LA ORDEN DE PAGO
10
A
N/A
Sí
Fecha en la que se hará efectivo el pago. Debe estar en formato dd/mm/yyyy
13/10/2020
6
FECHA DE ENVÍO
10
A
N/A
Sí
Fecha en que se esta enviando el archivo. Formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss
13/10/2020
Debe contener la etiqueta DEBITO al inicio de la línea
1
IDENTIFICADOR REGISTRO
8
A
N/A
Sí
Etiqueta que identifica la línea de cada DÉBITO. Pueden haber tantos débitos como se requiera
DEBITO
2
NÚMERO REFERENCIA DÉBITO
8
A
N/A
Sí
Número que identifica al débito
00000000
3
RIF/CI ORDENANTE
10
A
N/A
Sí
Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. Debe ser un número de Rif válido y debe ser el mismo Rif para todos los registros de débito de una orden de pago.
J000000000
4
NOMBRE ORDENANTE
35
A
N/A
Sí
Nombre de la empresa ordenante
Compaa Estndar
5
FECHA VALOR
10
A
N/A
Sí
Fecha en la que se aplicará el pago. Debe estar en formato dd/mm/aaaa
13/10/2020
6
TIPO DE CUENTA
2
A
N/A
Sí
Tipo de la cuenta desde donde se realizará el debito. Puede ser 00 (Corriente) ó 01 (Ahorro). Obligatorio para cuentas de 10 dígitos, para cuentas de 20 coloque 00
00
7
NÚMERO DE CUENTA
20
A
N/A
Sí
Numero de la cuenta desde donde se realizará el débito
01020000000000000000
8
MONTO
18
A
N/A
Sí
Monto a debitar. Los decimales deben venir estrictamente con coma
000000004000000,00
9
MONEDA
3
A
N/A
No
Código de la moneda del débito
VES
10
TIPO DE PAGO
3
A
N/A
Sí
Valores: 00 - Nómina Obreros, 10 - Nómina Empleados, 20 - Nómina Ejecutivos, 30 - Nómina Contratados y 40 - Proveedores
40
Debe contener la etiqueta CREDITO al inicio de la línea
1
IDENTIFICADOR REGISTRO
8
A
N/A
Sí
Etiqueta que identifica la línea de cada CRÉDITO. Pueden haber tantos débitos como se requiera
DEBITO
2
NÚMERO REFERENCIA CRÉDITO
8
A
N/A
Sí
Número de referencia del crédito
00000000
3
RIF/CI ORDENANTE
10
A
N/A
Sí
Para el caso de CI: Letra Calificadora (V- Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) + Número. Para el caso de RIF: Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador.
V000000000
4
NOMBRE ORDENANTE
30
A
N/A
Sí
Nombre del beneficiario del crédito
Proveedor Estndar
5
TIPO DE CUENTA
2
A
N/A
Sí
Tipo de cuenta. Obligatorio para Abono y Swift. Obligatorio para cuentas de 10 dígitos.
00
6
NÚMERO DE CUENTA
20
A
N/A
Sí
Numero de la cuenta a la cual se le realizará el crédito
01510000000000000000
7
MONTO
18
A
N/A
Sí
Monto a acreditar. Los decimales deben venir estrictamente con coma
000000004000000,00
8
TIPO DE PAGO
2
A
N/A
Sí
Valores: 00 - Pagos a otros bancos y 10 - Pagos al mismo banco
00
9
CÓDIGO SWIFT
8
A
N/A
Sí
Código de las instituciones financieras venezolanas en Swift. Código Swift del banco
REPBVECA
Debe contener la etiqueta TOTAL al inicio de la línea
1
IDENTIFICADOR REGISTRO
5
A
N/A
Sí
Etiqueta de identificación para la línea que contiene la información del total débito
TOTAL
2
CONSTANTE
5
A
N/A
Sí
Valor que siempre aparecerá en la línea del total
00001
3
CONSTANTE
5
A
N/A
Sí
Valor que siempre aparecerá en la línea del total
00001
4
TOTAL DEL PAGO
18
A
N/A
Sí
Sumatoria de todos los montos a debitar. Los decimales deben venir estrictamente con coma
000000018500000,00