Banco Exterior
Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco exterior, ERPyA soporta los siguientes formatos facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.
El banco cuenta con los documentos Archivo de Pago a Proveedores y Archivo de Afiliación y Pago de Proveedores y Nómina, que explican los formatos para la construcción del archivo a cargar.
Nombre del Campo |
Formato |
Longitud |
Posición |
Obligatorio |
Observaciones |
Ejemplo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tipo de Persona |
Alfabético |
1 |
1 |
SI |
Identificación de la empresa (en mayúscula) indicando el tipo de persona |
J000000000 |
2 |
Número de Empresa (RIF) |
Numérico |
9 |
2 a 10 |
SI |
Este campo contiene el número R.I.F. que identifica a la empresa que realiza el pago justificado con ceros a la derecha |
|
3 |
Número de Cuenta a Debitar |
Numérico |
20 |
11 a 30 |
SI |
Contiene los 20 dígitos de la cuenta EXTERIOR a la cual se debitará elmonto del pago |
01150000000000000000 |
4 |
Cantidad de Pagos |
Numérico |
4 |
31 a 34 |
SI |
Indica la cantidad de pagos que contiene el archivo. Se rellena con ceros (0) a la izquierda. |
0004 |
5 |
Monto del Pago |
Numérico |
13 |
35 a 47 |
SI |
Indica el monto total de los pagos a realizar, compuesto por 11 dígitos enteros y 2 decimales. Sin separadores, ni decimales y se rellena con ceros a la izquierda |
0001850000000 |
6 |
Fecha de Pago |
Numérico |
8 |
48 a 55 |
SI |
Indica la fecha en que se realizará el pago. El Formato es: ddmmaaaa. No deberá contener caracteres especiales como separadores (/,-) ni espacios en blanco |
12102020 |
7 |
Código del Servicio |
Numérico |
2 |
56 a 57 |
SI |
Siempre 01 |
01 |
Nombre del Campo |
Formato |
Longitud |
Posición |
Obligatorio |
Observaciones |
Ejemplo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nombre del beneficiario (Proveedor) |
Alfabético |
60 |
1 a 60 |
SI |
Contiene el nombre del proveedor, no deberá contener caracteres especiales (ñ,á,é,í,ó,ú, -,;,.,,). Se rellena con espacios a la derecha |
Proveedor Estndar, Servicio Nacional Integrado de Administracin (SENIAT), Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A, Dhl Express Aduanas Venezuela CA |
2 |
Monto del Pago |
Numérico |
12 |
61 a 72 |
SI |
Indica el monto a pagar al beneficiario. Sin separadores de miles ni decimal y rellenados con ceros a la izquierda |
000400000000, 000600000000 000500000000, 000350000000 |
3 |
Detalle del Pago |
Alfabético |
120 |
73 a 192 |
NO |
Concepto del pago. Se rellena con espacios a la derecha |
1000162-1000163 1000166 1000165 1000164 |
4 |
Código del Banco |
Numérico |
3 |
193 a 195 |
SI |
Código del banco a abonar sin el “0” inicial. |
151, 134, 134, 174 |
5 |
Cuenta Abonar |
Numérico |
20 |
196 a 215 |
SI |
Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para abono en cuenta mismo banco y otros bancos |
01160000000000000000, 01340000000000000000, 01340000000000000000, 01740000000000000000 |
6 |
Correo del Beneficiario |
Alfanumérico |
60 |
216 a 275 |
SI |
Correo electrónico del baneficiario. Se rellena con espacios a la derecha |
estandar@ejmplo.com, seniat@ejemplo.com, bolipuertos@ejemplo.com, dhl@ejemplo.com |
7 |
Referencia |
Numérico |
8 |
276 a 283 |
NO* |
Campo obligatorio para realizar pagos TEBCA, se deberá insertar el N° Orden de Servicio. Se rellena con espacios a la izquierda |
01000038 |
8 |
CEDULA/RIF |
Alfanumérico |
10 |
284 a 293 |
SI |
Identificación de la empresa/persona beneficiario. (Requiere 10 caracteres obligatorios). Se rellena con ceros a la izquierda |
V000000000 G200003030, J297599070, J002443731 |
Exterior Proveedores
Archivo para Pagos
Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:
Factura “1000162” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.
Factura “1000163” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “2.500.000,00”.
Factura “1000164” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de “3.500.000,00”.
Factura “1000165” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de “5.000.000,00”.
Factura “1000166” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por monto total de “6.000.000,00”.
Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Proveedores Banco Exterior y visualizar de la siguiente manera:
J00000000001150000000000000000000400018500000001210202001
Proveedor Estndar 0004000000001000162-1000163 15101510000000000000000estandar@ejmplo.com 01000038V000000000
Servicio Nacional Integrado de Administracin (SENIAT) 0006000000001000166 13401340000000000000000seniat@ejemplo.com 01000038G200003030
Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A 0005000000001000165 13401340000000000000000bolipuertos@ejemplo.com 01000038J297599070
Dhl Express Aduanas Venezuela CA 0003500000001000164 17401740000000000000000dhl@ejemplo.com 01000038J002443731
Descripción del Archivo
La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Archivo de Pago a Proveedores. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al inicio del mismo.
Exterior Nómina
Archivo para Pagos
Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-18” procesada en ADempiere, con los siguientes empleados:
Socio del Negocio “Empleado Estándar Uno”, con cédula de identidad “V000000001”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.
Socio del Negocio “Empleado Estándar Dos”, con cédula de identidad “V000000002”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.
Socio del Negocio “Empleado Estándar Tres”, con cédula de identidad “V000000003”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.
Socio del Negocio “Empleado Estándar Cuatro”, con cédula de identidad “V000000004”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.
Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Nómina Banco Exterior y visualizar de la siguiente manera:
J00000000001150000000000000000000400001725378481210202001
Empleado Estndar Tres 000043134462NQ-18 13401340000000000000000empleado-estándar-tres@ejemplo.com 01000040V000000003
Empleado Estndar Cuatro 000043134462NQ-18 10501050000000000000000empleado-estándar-cuatro@ejemplo.com 01000040V000000004
Empleado Estndar 000043134462NQ-18 13401340000000000000000empleado-estándar@ejemplo.com 01000040V000000001
Empleado Estndar Dos 000043134462NQ-18 10201020000000000000000empleado-estándar-dos@ejemplo.com 01000040V000000002
Descripción del Archivo
La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Archivo de Afiliación y Pago de Proveedores y Nómina. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al inicio del mismo.